文档介绍：: 规范市管部各项业务步骤, 确保市管部高效、 良性运转, 依据企业财务管理制度及相关要求, 特制订本细则。
大额终端费用 需支付现金, 由市场责任人填制 《大额现金使用审批表》, 元（含元）以下由财务经理审核, 市场管理部总经理同意后可支付现金, 但市场管理部总经理应负担所以而发生损失; 元以上报营销中心和财务管理中心共同审批。
包含由上海丽斯达或市管部备用金帐户 转帐汇入个人帐户。
27 日前将下月资金使用计划表转交财务科,总经理资金计划由人力资源科负责咨询制订,并入人力资源科资金计划。
需依据各自市场 工作计划 落实所发生相关费用, 以及相关人员 费用补助标准 填写下月资金使用计划（以下月提供报销单据给 财务科付款 为准）, 于每个月 23日前上报市场管理部 销售科。市场人员当地市内交通补助记入差旅费,复印、 打印费记入办公费;
审核市场各项资金使用计划合理性和必需性, 有异议应立刻与各市场沟通确定, 汇总填制 《市场资金计划汇总表》, 由责任人审核后连同各市场资金计划表于27 日前转交财务科。
资金会计审查各部门各市场资金计划表, 汇总 填报市管部资金计划表, 经 财务经理 审核后报 总经理 审批。
负责于 28 日前上报上海丽斯达, 同时填列企业预算控制费用使用计划表报 营销中心 立案。各部门各市场应充足估计所要发生并支付费用, 因工作计划考虑不周, 超预算、 超计划指标 部分一律不予支付, 由此造成损失由责任人负担; 因客观原因造成超支, 当事人应提供书面说明, 财务科跟踪和落实超支原因, 并在资金月流量表中给予备注。
, 由市场责任人提出申请, 市管部在要求额度内审批。备用金额度见 其她应收款要求。用于市场邮寄费、 提货运费等日常费用, 各相关部门应立刻报销, 因为报销不立刻造成拖延付款损失由相关责任人负担。
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市场责任人 必需于每个月28日前立刻上报美容顾问工资（包含临时美容顾问）计算表及相关资料, 并对 销售额真实性、 终端人员真实性、 工资卡（存折）正确性安全性 负责（工资卡由本人保留）。
对美容顾问工资表中 销售额真实性 负责, 并对销售额正确性、 临时人员编制进行复核, 由责任人签字后于次月 2 日前交与人力科。
对美容顾问工资表中 人员编制、 职级、 工资标准等 进行 全方面 审核, 并编制 美容顾问薪酬发放表。同时依据内、 外勤人员考勤考评情况编制 薪酬发放表, 编制职员 工资发放清单 连同相关资料于次月 5 日前交财务科。同时提供 缓发工资人员 名单。
资金会计全方面审核薪酬发放表和发放清单, 经 财务经理 审核 总经理 审批后于次月 7 日17: 30前传真并E-MAIL上海丽斯达, 以确保职员工资在 15 日前到帐。因提供 薪酬发放信息 错误而造成损失由相关责任人负担。
资金缺短 时, 资金会计立刻知会财务经理, 由财务经理出具汇报, 报 财管中心 同意拨款。
资金会计 应立刻编制收付款凭证, 逐笔登记 现金日志帐, 日清月结。
元。
应每个月监盘一次, 并按月向财管中心报送 现金盘点表 。若现金盘盈盘亏应逐笔查明原因, 如确属事实, 盘盈现金做收益入帐, 盘亏现金由直接责任人全额赔偿。
由资金会计 视同现金 保管, 并登记备查, 凭证后只附复印件; 每年6月和12月对押金条进行对帐, 确保押金条有效性。
资金会计 应对资金计划控制情况及使用效果进行分析, 并立刻向财务经理汇报资金使用异常情况。
总经理 及 财管中心。
、 低值易耗品。人力资源科负责资产实物管理, 财务科负责资产核实, 并对资产安全完整进行监督。
固定资产编码 由 总部人力资源中心 负责制订, 市管部应严格按编码进行管理, 如实施过程中碰到问题应立刻请示人力资源中心, 不得私自变更编码。如私自变更编码