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文档介绍：出纳岗位职责
出纳岗位职责
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出纳岗位职责
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【篇一：出纳岗位职责范本】
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报
销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算， 包括银行结算单据的填发、 取得、
核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如
发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为
限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故
延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制
记账凭证。
9、每日 9：00 前编制前日《资金日报表》 ，及时报告公司资金
使用和结存情况。
、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调
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节表》。
、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
、完成领导交办的其他事项。【篇二：财务出纳员岗位职责】
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务
管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原
则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会
计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入
款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定
账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采
用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账
簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序
和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，
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出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账
不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，
保证现金安全。 如出现现金长短款要及时查明原因， 原因不明出纳要
负责赔偿。
、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。【篇三：房地产出纳岗位职责】
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定， 复核收付凭