文档介绍：财务部是公司一切财政事务及资金活动管理与执行机构，负责公司寻常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范畴和职责重要有：
。编制公司各项财务收支筹划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理寻常钞票收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存钞票及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；解决、协调与工商、税务、金融等部门间关系，依法纳税。
。遵守国家颁布会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设立会计核算科目、设立明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
。设立成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、对的地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账设立，健全各项记录数据。
，运用会计核算资料、记录资料及其她关于资料，定期进行经济活动分析，判断和评价公司生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供根据。
。依照上述工作范畴和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 资金审批制度
⑴ 所有款项支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真方式与其联系，确认与否批准款项支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必要分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必要对印章使用状况进行登记；
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷ 开具支票须写明经批准批准收款人全称，收取发票须与收款相符。如收款人因特殊状况需要公司予以配合支付给第三者，必要有收款人书面告知并经公司主管领导批准；
⑸ 往来款项冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
⑹ 非正常经营业务调出资金须通过公司主管领导批准；
⑺ 用以支付各种款项原始凭证必要保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊状况须经公司主管领导批准。
。其程序，按如下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
⑴ 公司员工到我市范畴以外地区执行公务可享有差旅费补贴；
⑵ 公司职工出差依照需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶ 公司职工出差期间，住宿费用及补贴按如下规定执行： ① 房租原则： A、部门经理以上职工，房租原则为