文档介绍:财务处工作总结 (2)
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财务处工作总结
篇一:财务部
2015
年工作总结
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财务部 2015 年工作总结
2015 年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的 2015 年工作重点和 2015 年财务部
工作计划展开的,在公司领导的支持和各部门的通力配合下, 以务实、 高效的工作作风,有
序地完成了各项财务工作, 有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。 为使财务工作
进一步得到提高,现将 2015 年的工作做如下简要回顾和总结。
一、 完成日常各项财务核算及财务管理工作
1、对日常的财务工作流程熟练掌握, 及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务
处理, 并按照会计基础规范化的规定和要求, 完成对金蝶 EAS系统及纸制会计凭证审核、 复
核、过账等一系列基本工作,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得
到填制凭证, 从会计报表编制到凭证的装订和保存, 从经济合同的审核到各种基础财务资料
的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度
执行,使得财务部成为公司的信息库。 2015 年处理有关原始凭证和会计凭证约 500 份,及
时打印、整理、装订和保存会计凭证 40 本。
常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容,分公司财务部在人员较少的情况下,
能够轻重缓急妥善处理各项工作, 及时为各项经济活动提供有力的支持和配合, 基本上满足
了各部门对我部的财务要求。
2、加强库存现金、银行存款账户的管理,做到日清月结,帐实相符;及时编制现金盘
点表和银行存款余额调节表共 24 份。 3、加强对各项收支的管理,做到账账相符,账实相
符;考虑各项支出的合理性,做到出有凭,入有据;严格执行各有关费用报销规定,并保证
报销具有真实性和实效性,做到手续齐全,监督有力,对于不合理的开支完全予以杜绝。
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4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理,
保证款项的支付、 资金的使用
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安全合理。
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5、认真审核职工薪酬发放表,
做到准确及时支付各项职工薪酬;
较好完成了代扣代缴
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个人所得税的相关工作。
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6、按照规定编制和报送年度、
季度、月度国资委快报、
分公司相关财务报表和财务分
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析报告