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文档介绍

文档介绍:年动态经营预算表
表1
编制单位: 单位:元
项 目 上年实际数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
一、营业收入
客房
餐饮
棋牌
前厅
其他收入
二、减:营业成本
管家成本
餐饮成本
棋牌成本
前厅成本
其他成本
三、减:营业税费
增值税
城建税
教育费附加
四、减:考核费用
1、工资及福利小计
其中:工资
奖金
劳务费
教育经费
工会费
社会保险费
劳动保护费
福利费
其中:工作餐费
2、一般管理费小计
其中:差旅费
邮电费
办公费
报刊杂志费
应酬费
汽车费
环境卫生费
运杂费
员工招聘费
治安联防费
排污费
租赁费
审计年检费
评星贯标费
物业管理费
保险费
费用性税金
其他费用
财务费用
其中:信用卡手续费
金融机构手续费
汇兑损益
利息收支净额
3、营业部门费用小计
其中:洗涤费
服装费
印刷品
视听费
物料消耗
其中:服务用品
清洁用品
针棉织品
玻瓷银钢
客用物品
其他用品
装饰费
低耗品摊销
4、能源费小计
其中:水费
电费
燃料费
5、维修费小计
维保费
日常修理费
电脑通讯修理费
6、市场推广费
五、 营业外收支净额
六、 资产减值损失
七、 经营利润(GOP)
经营利润率(GOP率)
八、 减: 累计折旧
长期待摊费用摊销
九、 息税前利润(EBITDA)
息税前利润率(%)
辅助指标