预算报表模型.xls

文档介绍：年动态经营预算表
表1
编制单位： 单位:元
项 目 上年实际数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
一、营业收入
客房
餐饮
棋牌
前厅
其他收入
二、减:营业成本
管家成本
餐饮成本
棋牌成本
前厅成本
其他成本
三、减:营业税费
增值税
城建税
教育费附加
四、减:考核费用
1、工资及福利小计
其中：工资
奖金
劳务费
教育经费
工会费
社会保险费
劳动保护费
福利费
其中：工作餐费
2、一般管理费小计
其中：差旅费
邮电费
办公费
报刊杂志费
应酬费
汽车费
环境卫生费
运杂费
员工招聘费
治安联防费
排污费
租赁费
审计年检费
评星贯标费
物业管理费
保险费
费用性税金
其他费用
财务费用
其中：信用卡手续费
金融机构手续费
汇兑损益
利息收支净额
3、营业部门费用小计
其中：洗涤费
服装费
印刷品
视听费
物料消耗
其中：服务用品
清洁用品
针棉织品
玻瓷银钢
客用物品
其他用品
装饰费
低耗品摊销
4、能源费小计
其中：水费
电费
燃料费
5、维修费小计
维保费
日常修理费
电脑通讯修理费
6、市场推广费
五、 营业外收支净额
六、 资产减值损失
七、 经营利润（GOP）
经营利润率（GOP率）
八、 减: 累计折旧
长期待摊费用摊销
九、 息税前利润(EBITDA)
息税前利润率（%）
辅助指标