文档介绍：用 友 软 件 认 证 考 试
--财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表
建账套
增长操作员
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>顾客”下增长如下操作员
1张红 2王晓 3刘勇 4陈玉 5杨梅
（2） 建立账套
以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套
账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司
账套途径为默认 启用时间：1月；
单位名称：北京高科技有限公司 单位信息其她项为空
行业性质：新会计制度 安行业性质预置会计科目
客户、供应商分类，有外币核算 客户、供应商编码级次：222
部门编码级次：22 科目编码级次：422222
客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22
数据精度为默认值
启用:总账、工资、固定资产，启用日期为：1月1日
（3） 设立权限
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设立如下权限
张红(制单)：账套主管（只有Admin才干设立账套主管） 王晓(出纳签字)：出纳权限 （钞票管理）
刘勇(审核)：共用目录、总账 陈玉：应收、报表 杨梅：共用目录、工资、固定资产
肖剑(主管签字)
(4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设立备份筹划”菜单中设立一种账套自动备份筹划
总账初始化
选项中参数修改：
在“系统菜单—>设立—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必要经由主管会计签字”、“出纳凭证必要经由出纳签字”、“自动弥补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设立—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选取相应参数，这样所修改参数才干保存。
进入总账系统后，在“系统菜单—>设立—>外币及汇率”菜单中设立外币：“美元”；汇率：“”
在“系统菜单—>设立—>凭证类别”菜单中设立凭证类别为“记账凭证”
在“系统菜单—>设立—>结算方式”菜单中设立结算方式为
1 支票 101 钞票支票 102 转账支票 9 其她
在“系统菜单—>设立—>编码档案—>部门档案”菜单中设立部门档案如下：
综合部 02 市场部
0101 总经理办公室 03 开发部
0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部
在“系统菜单—>设立—>编码档案—>职工档案”菜单中设立职工档案如下：
职工编号
职工名称
所属部门
职工编号
职工名称
所属部门
0101
肖剑
总经理办公室
0201
赵斌
市场部
0102
张红
财务部
0202
宋佳
市场部
0103
王晓
财务部
0301
孙健
开发一部
注：职工档案中红色*为必须录入项。（用友通版本没有）
（7） 在“系统菜单—>设立—>分类定义—>客户分类”菜单中设立客户分类如下：
01长期客户 02中期客户 03短期客户
在“系统菜单—>设立—>编码档案—>客户档案”菜单中设立客户档案如下：
0（中期客户） 北京实验学校
03001 短期客户 上海实达公司 相应供应商是“上海公司”
在“系统菜单—>设立—>分类定义—>供应商分类”菜单中设立供应商分类如下：
01工业 02商业 03事业
在“系统菜单—>设立—>编码档案—>供应商档案”菜单中设立供应商档案如下：
0 商业 联想万科有限公司
01001 工业 上海公司 相应客户是“上海实达公司”
在“系统菜单—>设立—>会计科目”菜单中增长或修改会计科目如下：
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
1001
钞票
指定科目
借
217105
应交资源税
贷
1002
银行存款
指定科目
借
217106
应交所得税
贷
100201
工行存款
借
217107
应交土地增值税
贷