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懒惰是很奇怪东西，它使你觉得那是安逸，是休息，是福气；但事实上它所给你是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前程但愿，割断你和别人之间情谊，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。
—罗兰
公司财务管理制度范本
第一章 总 则
第一条 为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门职能是：
(一)认真贯彻执行国家关于财务管理制度和税收制度，执行公司统一财务制度。
(二)建立健全财务管理各种规章制度，编制财务筹划，加强经营核算管理，反映、分析财务筹划执行状况，检查监督财务纪律执行状况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，增进公司获得较好经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分派公司收入，及时完毕需要上交税收及管理费用。
(六)积极积极与关于机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握有关法律法规变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和关于资料。
(七)完毕公司交给其她工作。
第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员构成。
第四条 公司各部门和职工办理财会事务，必要遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织我司下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支筹划、信贷筹划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、筹划、控制、核算、分析和考核，督促我司关于部门减少消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门工作，分派和监督其她人员工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分派制度；
(六)承办公司领导交办其她工作。
第六条 会计重要工作职责是：
(一)按照帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料。
(四)完毕总经理或财务经理交付其她工作。
第七条 出纳重要工作职责是：
(一)认真执行钞票管理制度。
(二)严格执行库存钞票限额，超过某些必要及时送存银行，不坐支钞票，不认白条抵压钞票。
(三)建立健全钞票出纳各种帐目，严格审核钞票收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务解决。
(七)完毕总经理或财务经理交付其她工作。
第八条 审计重要工作职责是：
(一)认真贯彻执行关于审计管理制度。
(二)监督公司财务筹划执行、决算、预算外资金收支与财务收支关于各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司各项与财务关于数字、金额、期限、手续等与否精确无误。
(四)审视公司筹划资料、合同和其她关于经济资料，以便掌握状况，发现问题，积