1 / 8
文档名称:

财务管理制度样本.doc

格式:doc   大小:19KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务管理制度样本.doc

上传人:书犹药也 2021/12/11 文件大小:19 KB

下载得到文件列表

财务管理制度样本.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:财务管理制度
一、目
为了加强公司财务工作,严格财务纪律,保证财务工作顺利开展,发挥财务在公司经营管理和经济活动中作用,结合我司实际状况,特制定本制度。
二、财务部组织机构、职责

依照我司既有生产、经营规模,设会计1人,出纳1人。

财务部在总经理统一领导下开展工作,全面负责公司生产、经营及投资、融资等经济活动核算、反映、监督、控制、筹划、服务等管理职能,其重要职责:
,及时、真实反映公司成果及财务状况
,保证公司各项生产经营活动和投资项目资金需求,提高资金使用效率
、存货、固定资产等其她各项资产进行管理和监控,保证公司财产安全不受损失。
、采购合同、建造合同及与其有关资金支付审核工作,尽心尽责,认真履行财务管理事前控制职能,保证公司利益不受损害。
、季度、月份预算及调节预算,制定合理、经济经营筹划并予以实行,参加预算及筹划执行状况监督和考核。
,按公司规定定期发放职工工资,及时安排合理范畴内款项支付及费用报销。定期进行税金申报。

、季、年编制公司生产、经营状况、财务分析阐明,及时为领导决策提供第一手记录信息。

,适时修改、补充和完善。

,报表编制和报表分析。
、取、转、结等寻常管理。
、审核,寻常账务解决报表编制,公司内部业务结算。


,提供记录报表,记录分析报告和记录预测报告。



、修改和制定。

、分解和执行监督。


,超过某些必要及时送存银行,不坐支钞票,不白条抵冲钞票。
,严格审核钞票收付凭证。
,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
、报账工作。


三、支票管理
支票由出纳或经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
,发票由经手人签字、会计核对(购买物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
,超期财务人员月底清帐时凭“支票借款

最近更新

2025年度大型商场设施设备定期检查维修合同 9页

2025年度外聘演员电影作品合同 8页

2025年度外墙保温工程劳务清包及节能效果评估.. 8页

2025年度地下管线施工免责安全协议书 8页

2025年度土地租赁合同电子版——生态农业示范.. 7页

移动健康技术在慢性病监测中的应用-全面剖析 34页

2025年度商标权过户代理服务合同(不过户) 8页

2025年度商务写字楼委托经营协议 7页

2025年度商业地产分摊费用管理合同 8页

2025年度员工绩效合同修订版及实施细则 8页

2025年度员工健康原因解除劳动合同补偿合同 7页

2025年度司法考试合同法真题实战演练及解析服.. 8页

2025年度双篇股权分配协议:新能源项目合资开.. 8页

2025年度厨师工作安全保障聘用合同 7页

2025年度印刷行业电子商务合作合同 9页

2025年度单位临时租用个人车辆安全驾驶及责任.. 8页

2025年度医院医疗纠纷处理合同规范 8页

2025年度医疗设备月结供应商服务协议 9页

2025年度区块链技术应用合作人合伙协议 9页

2025年度化妆品包装设计与国际市场拓展协议 9页

2025年度劳动合同变更及员工离职补偿金计算方.. 6页

2025年度加油站与物流企业合作配送服务合同 9页

2025年度办公室文员劳动合同(含环保意识培训.. 7页

2025年度创业公司股权代持与退出机制协议书 8页

2025年度出租车企业信息化建设及运营维护合同.. 9页

2025年度冷库租赁权及冷链物流业务转让合同 8页

2025年度农村果树病虫害防治与生态农业承包合.. 9页

艺术舞蹈老师简历模板 1页

服装设计合作协议书 5页

煤炭资源地质勘查设计编写提纲 14页