1 / 8
文档名称:

财务管理制度样本.doc

格式:doc   大小:19KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务管理制度样本.doc

上传人:书犹药也 2021/12/11 文件大小:19 KB

下载得到文件列表

财务管理制度样本.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:财务管理制度
一、目
为了加强公司财务工作,严格财务纪律,保证财务工作顺利开展,发挥财务在公司经营管理和经济活动中作用,结合我司实际状况,特制定本制度。
二、财务部组织机构、职责

依照我司既有生产、经营规模,设会计1人,出纳1人。

财务部在总经理统一领导下开展工作,全面负责公司生产、经营及投资、融资等经济活动核算、反映、监督、控制、筹划、服务等管理职能,其重要职责:
,及时、真实反映公司成果及财务状况
,保证公司各项生产经营活动和投资项目资金需求,提高资金使用效率
、存货、固定资产等其她各项资产进行管理和监控,保证公司财产安全不受损失。
、采购合同、建造合同及与其有关资金支付审核工作,尽心尽责,认真履行财务管理事前控制职能,保证公司利益不受损害。
、季度、月份预算及调节预算,制定合理、经济经营筹划并予以实行,参加预算及筹划执行状况监督和考核。
,按公司规定定期发放职工工资,及时安排合理范畴内款项支付及费用报销。定期进行税金申报。

、季、年编制公司生产、经营状况、财务分析阐明,及时为领导决策提供第一手记录信息。

,适时修改、补充和完善。

,报表编制和报表分析。
、取、转、结等寻常管理。
、审核,寻常账务解决报表编制,公司内部业务结算。


,提供记录报表,记录分析报告和记录预测报告。



、修改和制定。

、分解和执行监督。


,超过某些必要及时送存银行,不坐支钞票,不白条抵冲钞票。
,严格审核钞票收付凭证。
,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
、报账工作。


三、支票管理
支票由出纳或经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
,发票由经手人签字、会计核对(购买物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
,超期财务人员月底清帐时凭“支票借款

最近更新

大数据环境下的文件管理研究-全面剖析 28页

短期酒店租赁合同范本 6页

高效矿物分离技术-第1篇-全面剖析 25页

2025年度高端医用耗材配送与供应链管理服务协.. 9页

2025年心理健康协会工作计划的安排3篇 18页

短期借款合同格式合同范本 6页

2025年度高校学生实习协议书模板(电子信息工.. 8页

2025年度高新技术产业用地租赁合同面积调整与.. 9页

2025年度金融科技项目多人入股投资管理协议 9页

2025年影片《念书的孩子》的观后感想 2页

电子数据交换合同规定 6页

2025年度车辆租赁与保险一体化服务合同 9页

2025年度跨境并购对赌协议风险识别及处理合同.. 9页

2025年张姓一月男宝宝名字 8页

2025年度节能门窗个人选购与安装服务合同 8页

2025年羊水栓塞急救与护理策略全解析 23页

2025年开展社会实践报告篇 41页

2025年甲状腺功能亢进症深度解析与典型案例研.. 14页

2025年度股东退出股权变更及合作协议 8页

环保型全屋衣柜定制合同 6页

微生物组与作物病害关系的研究-全面剖析 22页

2025年度网络安全防护协议主要内容详述 9页

2025年株洲艾滋病职业暴露应对指南 32页

2025年度网红商业街区店面租赁合同 8页

工程质量控制中试验检测的重要性 24页

2级经销商分销协议 5页

2024年高中生情绪调控心得体会(热门24篇) 36页

【2023年】福建省龙岩市辅警协警笔试笔试真题.. 16页

村后备干部笔试试题A及答案(最新版) 12页

物理学英文论文 4页