财务新规制度及作业流程.doc

文档介绍：财务制度及流程
为加强公司财务工作，积极为经营管理服务，合理使用资金，增进公司获得较好经济效益。特制定本规定：
一、财务人员配备：会计一人、出纳一人。
1、会计职责：
（1）按照会计制度规定，审核凭证、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
（2）填制记账凭证，依照记账凭证登记分类账、明细账及总账。
（3）按照经济核算原则，分析公司财务、成本和利润执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好公司参谋。 阿里巧巧
(4) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料。
（5）公司合同管理。
（6）项目成本费用及利润分析。
（7）应收、应付账款管理。
（8）固定资产登记及管理。
（9）项目及材料供应商对账、结算。
（10）完毕公司领导交办其她工作。
2、出纳职责：
(1)认真执行钞票管理制度。
(2)严格执行库存钞票限额，超过某些必要及时送存银行，不坐支钞票，不白条抵压钞票。
(3)建立出纳钞票日记账及银行存款日记账，严格审核钞票收付凭证。
（4）银行对帐工作。
　 (5)完毕公司安排其她工作。