文档介绍:内部管理制度系列 编号:FS-ZD-04015
内部管理制度系列
财务工作流程制度
(标准、完整、实用、可修改)
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内部管理制度系列 编号:FS-ZD-04015
财务工作流程制度
Financial work flow system
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工
作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
一、部门职能
1、在财务总监的直接领导下,组织编制公司年度财务
预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出
改进意见。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使
用效率。
3、加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增
加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现
公司资产的保值增值。
5、加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、
报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
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7、提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋。
二、岗位职责
(一)财务经理
1、受财务总监直接领导,负责集团财务部日常管理工
作,定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会
计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制
度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划,报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作,负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责
油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工
作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果
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分析报告,负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况,综合分析
集团财务情况及经营成果,编写财务状况说明书,进行财务
预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下,对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的
开展与执行,确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划
表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定
运行。
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7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作,对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时,根据领导的授权,执行部门经理
的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责,负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原
始凭证,负责记账凭证的录入、汇