文档介绍：基金产品要素产品名称国巨盈佳○壹号应收账款投资基金托管银行平安银行上海延东支行企业名称北京国巨盈佳投资中心(有限合伙) 认购起点人民币 100 万元(以 10 万元整数倍递增) 基金管理机构 GP1 : 上海沪盈股权投资基金管理有限公司存续期限一年( 12个自然月) 基金管理机构 GP2 : 北京国巨创业投资有限公司协议回购北京国巨创业投资有限公司发行规模人民币 8000 万元(满 6500 万元可成立) 收益类型保本浮动型管理费每年提取基金总额的 2%作为日常经营费用申购、赎回费 LP免认购费、赎回费预期年化收益率认购基金份额 100 万~ 199 万,享受的年化收益率为 11%; 认购基金份额 200万~ 499 万,享受的年化收益率为 12%; 认购基金份额 500万元以上,享受的年化收益率为 13%; 收益支付方式基金收益按年分配,自基金成立起满 1 年后的 15 个工作日内,向投资人返还投资本金及投资收益。基金用途国巨盈佳投资基金定向投资于江苏天腾建设集团有限公司,运用于安徽来安县政府安置房项目的建设, 通过北京国巨创业投资有限公司和上海沪盈股权投资基金管理有限公司专业化的管理, 使该投资基金在承担极低风险的情况下获取较为稳健的预期收益,实现投资人利益的最大化。安徽来安政府安置房投资基金特别声明:以上资讯为国巨盈佳投资中心(有限合伙)根据非公开信息概括而成,仅供特定合格投资者参考,非面向公众进公开宣传之用,有关产品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心(有限合伙)之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传,一旦发生法律纠纷, 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任,国巨盈佳投资中心(有限合伙)享有最终解释权。本材料所示产品严格依据《中华人民共和国合伙企业法》成立并办理工商登记,为合法的有限合伙制基金。投资有风险,请投资者谨慎考虑。安徽来安政府安置房投资基金风控措施 1. 政府财政保障城基开发公司依照 BT合同应支付天腾集团的项目回购款已通过《来安县人大决议》和《发改委安置房立项批复》纳入了政府财政预算。依照该项目进度情况, 2014 年城基开发公司需支付天腾建设集团的回购款约有 亿元。 2. 用款人拥有资产处置权天腾建设集团作为本项目的施工方,对此项目的应收账款享有法定的优先受偿权。依天腾建设集团与城基开发公司签订的 BT合同之约定,若到期城基开发公司无法足额支付项目回购款时,城基开发公司将会公开出让部分商住性质的开发地块或者销售部分未分配且空置的安置房,所得收益优先支付天腾建设集团的回购款。 3. 用款人预期现金流较充足目前天腾建设集团总资产达 亿元,截至 2012 年11月底,公司应收账款达 亿元。并且天腾建设集团拥有多家挂靠公司,每年应收取的挂靠管理费用(按照挂靠公司工程项目总标的金额 2%收取),形成了公司稳定的现金流,为本基金到期还款提供了充足的现金保证。 4. 超值土地抵押城基开发公司提供其名下的 18块商住性质土地为此次融资担保,18块土地位置较佳,均处于来安县开发规划范围内,抵押土地总面积 1288129 平方米,总价值约 亿元。 5. 国企承诺项目回购城基开发公司是来安县政府投资设立的国有独资公司,资产总额达 。作为该项目的投资建设单位, 在对天腾建