文档介绍：财务主管人员工作总结
财务主管人员工作总结
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财务主管人员工作总结
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20xx 年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分 20xx 年年的主要工作
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学****财务 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 和 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作
量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转
资速度，截止 20xx 年年底在建工程余额 61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了 个百分点。同时，依托资产
系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。
一是发布 20xx 年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不
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同管理层次需求的
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个层面 96 个末级流程。
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二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。 20xx 年年举办
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内控培训班 59 期，培训 2362 人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程 13 个并汇编成册。
三是反复测试，严格考核，