文档介绍：“小金库”自查自纠总结
“小金库”自查自纠总结
邓州市医药有限公司
201*年“小金库”专项治理工作自查自纠总结
为认真贯彻落实中共邓州市纪委、监察局、民政局、财政局、审计局《邓州市201*年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知，（邓纪发201*6号）文件精神，我公司开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、我公司自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。我公司此次专项治理范围包括：由国有资产监督管理机构履行出资人职责和受托管理的国有企业；由人民政府及其部门、机构管理的国有企业。（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是201*年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及201*年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”等。
二、我公司自查自纠的方法和步骤
（一）动员部署（文件下发之日起至201*年10月20日）。我公司成立了领导小组和工作机构，制定了工作方案，召开了相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上了重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好了思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署等工作。并且支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至201*年10月25日）。按照通知要求，认真组织了自查。自查自纠工作结束后，将自查自纠总结报告和《“小金库”自查自纠情况报告表》报送市专项治理办。
三、我公司自查自纠的做法
（一）加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，由总支书记梁李宏任组长，副总经理樊金营任副组长，领导小组负责指导和监督“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的自纠自查工作。
（二）做好宣传发动。充分利用了各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传了治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、举报信箱。认真做好了举报的受理工作，建立了举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行了信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和以个人名义私存***等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有