文档介绍：项目融资计划书2020
项目融资计划书2020
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项目融资计划书2020
项目融资计划书 2020
项目融资计划书 2020（一） 一 、项目大要
项目名称： xx 股份有限公司增资扩股， 抢夺提早在国内
外创业板上市。
项目开发担当单位： xx 股份有限公司。
出资规划：总本钱 850 万美元。
公司现财物：折合 500 万美元。
方案增资： 350 万美元。
二、融资企图
公司经过四年的展开渡过了草创的困难和高危险时期，进入了高速生长的 前夜，随着成绩的矫捷生长，加上
公司成立后事务拓展，资本变为展开中的瓶颈限制。
20xx 年 xx 公司在国内较早地进入了数字电视中心控制
芯片研制职业，并成功开发两代 HDTV展现控制芯片，正在
着手开发的第三代 TFT液晶数字展现控制芯片拥有特别宽广
的商场远景和很高的技术难度，招引一批高级人材结合开
发，需要许多的资本支撑。
xx 公司现有本钱规划偏小，仅 1800 万元人民币，需要
拓展至 5000 万元左右，构成能与其余规划公司比赛抗衡的
才能，坚持和拓展自个的商场份额，一同抵达能直接在境内
外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开
展资本的疑惑。
公司若要在境外上市， 对国有股东成份需要进行改造
MBO），这也需要经过本次融资来结束。三、融资方案
、外资出资方法：考虑到外资投入一般希望经过境外上市来获得出资报恩，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出， 达成过程主张以下：
a 、现有国有股按现值转让给营运团队（ MBO）。
、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。
、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。
、联创公司现股东（营运者、厦华等）用销售现有股份所获外资重新入股联创公司。
、内资投入方法：考虑到内资投入者首要希望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而获得报恩，主张达成过程以下：
a 、 现有国有股按现值转让给营运团队（ MBO）。
、出资方直接入股 xx 公司。
、本次融资资本需要及资本投向：本次增资扩股总需
要资本核算为 2890 万人民币，合美金 350 万美金，加现有资本 1000 万人民币共 3890 万元人民币，核算分派以下：
1）拓展小家电及手机周边 ASIC 的研制、出产、使用、销售共出资 800 万元
、小家电 ASIC 晋级。
、小家电 ASIC 使用开发。
、手机外头芯片研制与使用开发。
2）通用 MCU（ TOP）商品开发与使用推行共出资800
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万元。
、8 位 RISC MCU开发。
、8051 兼容 MCU （ OTP） 芯片开发。
项目融资计划书 2020（二） 一、公司介绍
、说明： 20xx 年 xx 月 xx 日“ xx ”已在工商局更改加
“xx 投资公司有限公司” 。以下内容公司名称临时仍用 xx 。
、公司简介： xx 成立于 19xx 年，其前身为 xx 县城乡综合开发有限公司。 20xx 年 xx 月经改制成民营股份制公司，并更名为 xx，公司经阵营点在 xx 路 4 号，注册资本金为 3000
万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。
二、项目剖析
、项目的基本状况：
项目为 xx 建设项目，建设限期为 xx 年（ 20xx 年 xx 月
—20xx 年 xx 月）。
项目位于 xx 县新行政中心的中心区， xx 大道以西， xx
高速公路以北。本项目用地面积为 平方米。
建设项目是 xx 在 xx 县建设的现代化商住小区， 项目占地 平方米，总建筑面积 平方米。该项
目拟建设小高层、高层商住小区，此中：住所面积
平方米，商业房面积 平方米，社区用房 平
方米，办公面积 ，架空层 平方米，地下建筑
平方米。
、项目来历：本项目是在 20xx 年 xx 月 xx8 日在 xx 县领土资源局以竞拍的方式获取土地的使用权。土地现状已平
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