文档介绍：物资管理制度
为提升企业基础管理工作水平，深入规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护企业资产安全完整，加速资金周转，特制订本制度：
第一章 现金管理制度
一、现金收入管理
各部门零星收入款项在500元（含）以下，由客服财务人员收取，收款必需开具盖有物业企业财务章收据。收款不开收据视同***行为，处以100%罚款。收款额满500元经济事项，需填写《北京古燕宏卫物业管理收入记录表》，并持本表到财务入账，交款完成后将财务开具盖有物业企业财务章收据交由交款人，将有财务经手人签字《北京古燕宏卫物业管理收入记录表》报物业客服财务人员登记入账。
北京古燕宏卫物业管理收入记录表
经济事项
交款人房号
交款人姓名
物业经手人
企业财务经手人
客服财务签收
年 月 日
二、现金借支管理
1、现金借支关键用于特殊用途临时性暂借款，包含差旅费借款、零星购物借款及其它临时性借款
2、借款程序
（1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写差旅费请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据；
（2）零星购物借款：由采购部门填写请购单，经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以请购单作为借款依据；通常零星购物借款限额为1000元；
（3）其它临时性借款：通常不予借给，特殊情况经同意可借给；有借款还未还清者，一律不准再借。借款人填写借款单，注明用途；经各级主管签批。到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。
3、借款人应严格根据借款用途使用借款，不得挪作它用；不然，应按情节轻重追究责任。
三、现金报销支出管理
1、现金报销需填制支出凭单，物业企业全部些人员必需依据正当、完整原始凭证，按要求粘贴、填制报销支出凭单，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
2、原始凭证基础要求
1）原始凭证内容必需含有：凭证名称；填制凭证日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员署名或盖章；接收凭证单位名称；经营业务内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得原始凭证，必需符合国家票证管理措施，并盖有填制单位公章；从个人取得原始凭证，必需有填制人员署名或盖章。自制原始凭证必需有经办单位领导人或其指定人员署名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额原始凭证，大写和小写必需相符。购置实物原始凭证，必需有入库单或验收证实；支付款项原始凭证，必需有收款单位收款证实。
4）经相关部门同意经济业务，应该将同意文件作为原始凭证附件。假如同意文件需要单独归档，应该在凭证上注明同意部门、日期、同意人及“原件存档”字样；假如同意文件包含两项报账内容，可将原件附其中一份报账单据，另一份注明原件在“××报账中”字样。
3、原始凭证粘贴具体要求：
1）在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下，大票在上要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单反面粘贴（原始凭证正面和报销单正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
2）将已填写完成正式报销单粘贴在已贴好原始报销凭证空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
四、费用报账管理
1、费用开支后，应凭报销单办理报账手续；有借支，必需先清理借支。
2、依据协议开支各项费用，报账时，应具体注明协议号。
3、依据汇报开支各项费用，报账时，应附已指示汇报原件。
5、购置办公用具、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必需办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证实。
6、粘贴好支出凭单应在每七天二早晨交由客服财务人员，由客服财务人员负责找领导签批。
第二章 库房管理制度
一、库房日常管理
1、库房保管员必需合理设置各类物资和产品明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料性质、用途、类型分明别类建立对应明细账、卡片；客服财务人员和库房保管员所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反应。
2、做好各类物料和产品日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定时进行检验盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必需根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资库存量；仓库保管员必需定时进行各类存货分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按周编制报表，报送物业企业领导及财务人员，物业经理对本单位各类不良存货每七天必需提出处理意见，责成相关部门立即加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，库房管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回