（财务管理制度）财务中心制度.pdf

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（财务管理制度）财务中心
制度 : .
文件名称 财务管理制度 第1页
文件编码 CW-GL-001-00 共1页
制定人 审核人 批准人
制定日期 年月日 审核日期 年月日 批准日期 年月日
颁发部门 财务中心 颁发数量 份 生效日期 年月日
分发部门 公司各部门
一目的：规范公司财务管理。
二适用范围：本制度适用于公司财务管理。
三责任者：财务中心对本制度负责执行。
四管理制度：
，定期编制会计报表及说明，并报送国
日为报送时间）。家政府部门及投资者。（报送：时间每月1—10
，帐务分离的管理办法，每月月底最后一天为公司仓库盘底对
帐日。
、会计帐目、会计报表和其他有关资料的合法性
和完整性。
，运用掌
握的会计信息，为改善公司的管理和提高经济效益服务。
、联系登记现金、银行存款日记帐，严格加强现金管理
制度，必须做到日清月结，帐实相符。 : .
1 1每月日定为现金总对帐日（注：每月日为对帐日，出纳不能收支现金的
情况下盘点对帐）
。
、会计科目、明细科目的设置和使用范围，执行国家统
一的《企业会计制度》。
月由财务部为主，各部门配合协助，编制第二年度全年预算，
份送交董事办。
文件名称 财务盘点制度 第1页
文件编码CW-GL-002-00