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(财务管理制度)建筑公司财务管理制度.pdf

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文档介绍:: .
(财务管理制度)建筑公司
财务管理制度 : .
财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责
公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,财务部主要构成为
财务部经理、会计、出纳、预结算员。其工作范围和职责主要有:
1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核
各项资金使用和费用开支;收回工程款,清理催收应收款项;办理日
常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及
银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、
协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、
按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照
会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时
记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、
帐证相符;管理好会计档案。
3、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的
资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的业务往来和财务状
况,为公司领导决策提供依据。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章资金审批制度
1、总则 : .
公司款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司,
经请示并做记录后可暂付,但随后要请董事长补签。
财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法
定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印
章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记
(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印
件)。
财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在
公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。
开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收
,必须
有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原