文档介绍：: .
（管理制度）资金管理制度 : .
某石油发展集团
资金管理制度（建议稿） : .
目录
第壹章总则 1
第二章资金管理原则及收支分类 1
第三章运营活动资金收入的内容及管理 2
第四章投资活动资金收入的内容及管理 3
第五章筹资活动资金收入的内容及管理 3
第六章资金支出的审批和管理 4
第七章资金调拨的管理 7
第八章资金管理和检查 7
第九章统计报表 8
第十章附则 8 : .
第壹章总则
第壹条为加强对集团系统内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，
提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本规定。
第二条集团公司、各子公司于银行开立结算账户，办理本单位的资金收支业
务。
第三条集团总部财务部设立资金管理岗位，负责集团的资金管理。子公司资
金管理人员和其他财务人员壹起由集团公司委派，负责监督子公司的资金收支情
况。
第二章资金管理原则及收支分类
第四条本制度所称资金管理,是指集团的资金流入、流出等全过程的控制。
第五条实行资金管理应坚持以下原则：
（壹）集团所有资金收支必须纳入预算；
（二）坚持以收定支，量入为出；
（三）各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及集团财务制度等有关规定。
第六条资金收入的分类
（壹）运营活动的资金收入；
（二）投资活动的资金收入；
（三）筹资活动的资金流入。 : .
第七条资金支出范围
（壹）运营活动的资金支出