文档介绍：1 / 4
词·清平乐
禁庭春昼，莺羽披新绣。
百草巧求花下斗,只赌珠玑满斗。
日晚却理残妆，御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕,折旋笑得君王。
投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元)
占基金总资产的比例(%）
1
权益投资
1，62１,5２2,
79．00
其中：股票
1,621，5２2，2１４．05
2
固定收益投资
１20，60４，
其中:债券
1２0，604,8０9．３６
资产支持证券
-
-
３
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
30５,39６,
6
其他资产
５,0４4，
7
合计
2,052,5６7,
１00．00
２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%）
A
农、林、牧、渔业
53,85９，
2．64
Ｂ
采掘业
140，1０7,
C
制造业
7０1,865,
Ｃ０
食品、饮料
58,４５9,
C１
纺织、服装、皮毛
６１,739，７３9．０0
Ｃ2
木材、家具
-
-
C３
造纸、印刷
2０，3９３,
C4
石油、化学、塑胶、塑料
13４，２77，983．4６
Ｃ５
电子
91,3３１，
C6
金属、非金属
68,0６７，895．82
2 / 4
Ｃ7
机械、设备、仪表
１63,47７,
Ｃ8
医药、生物制品
１04，１１7，
C９9
其他制造业
-
－
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
－
E
建筑业
９,554,
０．4７
F
交通运输、仓储业
－
－
G
信息技术业
125，201,
Ｈ
批发和零售贸易
97,362,03９．６2
Ｉ
金融、保险业
１03,２6０,0０0．０0
J
房地产业
235,２12,
1１．５2
K
社会服务业
－
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
１５5,0９8，
合计
1,6２1，5２2,
79．４3
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元）
占基金资产净值比例(%)
１
60０8７2
中炬高新
7，４49,9１１
81，353,０２８．１2