文档介绍：北京深思软件股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一六年七月北京深思软件股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京深思软件股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示公司特别提醒投资者关注下列重大事项: 一、市场竞争加剧风险中国经济规模保持稳健增长,仍是全球市场中增长较快、规模较大的经济体之一。IBM、Oracle、EMC、Cisco、Microsoft等公司加强在中国布局,借助其技术优势,加大与国内重点企业战略合作。近年来,信息技术服务行业内兼并收购频现,未来信息技术服务行业的市场集中度还存在进一步提升空间。如果公司不能在技术创新、客户管理、市场营销、服务意识等方面提升实力,将面临市场竞争加剧的风险。二、关联交易与客户集中风险报告期内公司部分营业收入来自于控股股东陈健控制的富通科技发展控股有限公司旗下公司,,%%。,,%%,存在客户集中的风险。如果主要关联方或客户受到外部环境变化、内部结构性调整等因素影响,导致对公司业务需求量下降,则短期内将对公司经营产生不利影响。三、净利润大幅波动的风险报告期内,公司营业总收入分别为1,,,-,收入大幅增加的同时出现了明显亏损。该等情况主要系公司软件研发团队开拓新业务产生了大量期间费用,同时公司计提了投资数普金通的资产减值损失所致。如果公司软件开发团队人员持续大幅扩张,而相关业务短期内无法产生相应规模的收益,或参股公司数普金通持续亏损,则可能会对公司的持续经营能力造成不利影响。北京深思软件股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 四、流动性风险报告期内,- 万元。随着资产和业务规模扩张所需的资金增加,如公司经营活动产生的现金流量净额不能得到改善,则可能出现资金短缺,公司可能面临一定的流动性风险。五、应收账款产生坏账的风险报告期各期末,,%%,公司已对部分应收账款按照会计政策相应计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的不利影响。六、人才流失和技术失密风险软件和信息技术服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务的开展对人力资本的依赖性很强,因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要。目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队,并已通过一系列的措施来保障核心业务人员的稳定性。但随着业务的发展,公司对专业技术人才的需求也持续增加,如果公司核心骨干团队流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才,都将对公司的经营发展造成不利影响。为有效保护核心技术秘密,公司建立健全了相关的管理制度并采取有效措施,但上述方式并不能完全保证技术不外泄,如果出现技术外泄情况,将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。七、同业竞争风险截至目前,公司经营的业务包括IT技术服务和应用软件开发,公司与其实际控制人陈健控制的富通科技发展控股有限公司旗下的部分公司,在主要经营范围、业务类型等方面存在相似或部分重合的情况,但在具体客户、服务内容及范围、产品功能等方面存在区别,公司与主要关联公司不构成实际竞争的关系。如果陈健先生利用相关股东权力对公司经营决策、公司治理及财务管理等北京深思软件股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 进行不当控制或干涉,使得关联企业无法按照市场化原则进行运作,则可能导致公司面临同业竞争风险。八、实际控制人控制不当风险截至本公开转让说明书签署日,%的股权,处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度。鉴于公司与陈健先生控制