文档介绍：广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦) 二零一六年四月广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书 1 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)%的股份,%的股份,%,且担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。因此,黄志红在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。(二)公司治理风险股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,特别是公司在股转系统挂牌后,对公司规范治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。(三)全球宏观经济周期性波动对行业影响的风险公司女鞋定位中高端高跟鞋细分市场,中高端女鞋与经济环境联系紧密,发展程度受宏观经济周期性波动的影响,尤其是私人定制女鞋定位较高,经营模式特殊,受环境影响更为明显。宏观经济快速增长时,居民人均可支配收入持续增加,将会提高消费者的购买能力和信心,增加当期购物消费;宏观经济增速减缓时,人们收入增长会受到影响,可能会减少当期购物消费。目前,全球经济仍处于复苏时期,国内经济环境也存在一定的不确定,若宏观经济增长出现减缓,将会影响到消费者收入水平、购买力及消费信心,影响公司经营业绩广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书 2 及新业务拓展。(四)市场需求变化与竞争风险女鞋行业是一个消费者口味和偏好不断变化的行业。公司研发产品要求准确预测市场潮流和消费者变化,并能不断开发新的适销对路的产品。公司在把握市场需求变化方面具有一定的研发能力,能够较好的预测和把握流行方向。但如果公司对鞋业流行时尚和消费者需求判断失误,未能及时开发出适销对路的产品, 将对本公司产品销售产生不利影响。同时,鞋业在我国是一个市场竞争较为充分的行业。公司定位于中高端高跟鞋细分市场,依托公司多年的行业发展和积累,已形成了相应的行业壁垒,能有效避开低端市场竞争。但随着公司市场的不断扩大,也将面临更多的竞争对手,市场竞争将会加剧,对公司未来的竞争产生不利影响。(五)外协厂商管理风险公司生产模式以外协生产为主。外协生产方式保证了产品的及时足量供货, 为行业内普遍采用的生产模式之一。2014年度、2015年度公司出口订单、内销订单均为外协生产,公司结合产能、订单情况,持续通过外协生产方式优化生产安排。如果外协厂商未来出现不能及时供应产品、产品质量瑕疵等情况,将对公司的生产经营产生不利影响。(六)出口国政策风险公司国际业务中,有部分产品出口至欧盟国家。欧盟成员国为保护本土的制鞋产业,曾对中国的进口皮鞋征收反倾销税,对出口欧盟国家的国内中小制鞋企业带来很大的不利影响。目前欧盟国家尚未有对中国皮鞋进口的限制政策,但未来欧盟仍存在重新发起新的贸易保护措施(如反倾销、提高环保要求和技术壁垒等)的可能。如果欧盟采取限制措施,将给公司对欧盟国家的出口业务带来不利影响。广州润凯实业股份有限公司公开转让说明书 3 (七)外汇波动和汇兑损益的风险公司目前以外销为主,2015年、%、100%, 由于外销合同以美元为主要定价及结算货币,公司自接受订单、采购商品到出口,会有一个业务周期,因此外币汇率波动会对公司经营过程中的外币报价和外汇结算等过程造成一定影响,并影响公司的利润。公司2015年度、2014年度公司利润总额分别为6,198,132.