文档介绍：厦门新泰阳股份有限公司 XIAMEN NEWSUN CO., LTD. 公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一六年七月厦门新泰阳股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。厦门新泰阳股份有限公司公开转让说明书 1 重大事项提示公司特别提醒需要投资者关注的重大事项: (一)重大客户依赖与收入下降风险经过多年的经营积累,公司与海外玩具进口批发商与零售商建立长期稳定的合作关系。公司优先服务好现有主要客户,以保证客户的稳定性与业务的持续性, 同时导致报告期内客户集中度较高,对主要客户形成了重大依赖。2015年度、2014 %、%。2015年度受公司第一大客户订单减少的影响,公司2015年度营业收入较2014年度下降了 %。尽管公司与JUMBO .、KOOPMAN INTERNATIONAL ,但如果主要客户经营状况恶化或公司无法及时满足客户诉求,在公司不能开拓其他客户的情况下,将对公司经营状况造成重大影响。(二)应收账款回收存在不确定性的风险 2015年12月31日、2014年12月31日应收账款净额分别为23,514, 元、16,652,,%、%。截止2015 年12月31日,%。尽管公司应收账款账龄大部分在1年以内,且公司客户主要为海外实力较强的玩具进口批发商和零售商,客户整体资信较好,发生坏账的可能性较小。但如果公司客户资信状况、经营状况出现重大不利变化,将导致应收账款不能及时收回,将可能给公司带来坏账损失风险,影响公司现金流及利润情况。(三)汇率变动风险 2015年度、%、 %。报告期内,公司外销收入均通过美元计价与结算,未来如果人民币升值, 在美元销售价格不变的情况下,以人民币折算的销售收入将减少,产品毛利率降低,同时人民币升值将会导致公司外币货币性项目余额贬值,将对公司的经营业厦门新泰阳股份有限公司公开转让说明书 2 绩造成不利影响。此外,汇率变动会给公司带来一定的汇兑损益。2015年度、 2014年度,,%%。(四)报告期末存在未弥补亏损的风险 2015年末公司未分配利润为-2,531,,存在以未来收益弥补亏损,可能导致公司无法向股东进行现金分红的风险。厦门新泰阳股份有限公司公开转让说明书 3 目录声明............................................................1 重大事项提示....................................................1 释义............................................................5 第一节基本情况..................................................8 一、公司基本情况................................................8 二、本次挂牌情况................................................9 三、公司股权结构图.............................................10 四、公司股东情况...............................................10 五、公司股本形成及变化.........................................12 六、历史上公司、股东与投资者特殊约定或安排.....................22 七、公司设立以来重大资产重组或收购情况.........................26