文档介绍：深圳市誉兴通科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二〇一六年七月深圳市誉兴通科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市誉兴通科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点等原因,特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注: (一)宏观经济波动及产业政策调整的风险目前,我国宏观经济处于增长方式的转变和经济结构调整的阶段,经济增长方式的转变和经济结构的调整将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数,并间接影响各行业内企业的产能水平和市场需求。公司的未来发展一定程度上受我国宏观经济波动、通信终端制造行业政策的影响。若公司所在行业市场情况或国家产业政策发生不利变化,可能对公司未来经营造成影响。(二)产品开发的风险 2014年度和2015年度,公司营业收入分别为1,,,公司注重产品研发,,%、%。随着科学技术的迅猛发展,通信技术更新换代速度不断加快,给行业内企业带来了挑战,也带来了机遇。经过多年的发展,公司已适应了通信行业技术进步快、产品更新快、客户需求变化快的特点,但公司如果不能正确把握自身产品发展的方向,及时调整技术和开发新的产品,或开发掌握的新技术、新产品不能有效地在市场上进行推广,公司将面临技术更新与产品开发的风险。(三)核心技术人才流失风险公司所处的通信终端制造业对人才的综合素质要求越来越高,人才短缺问题将成为制约通信终端制造业企业快速发展的主要因素之一。随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失,将对公司的经营产生不利影响。(四)市场竞争风险深圳市誉兴通科技股份有限公司公开转让说明书 3 目前通信终端制造业竞争激烈,产品更新换代快。国外行业巨头纷纷进入国内市场,将进一步加剧市场的竞争风险。公司整体规模仍较小,市场占有率较低,若公司不能很好地利用已有优势,对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求,将导致公司市场竞争能力下降的风险。(五)公司治理风险有限公司阶段,由于公司规模较小,公司管理层规范治理意识相对薄弱, 公司治理机制不够健全,实践中也出现过关联方占用公司资金的现象。股份公司成立后,公司治理机制初步建立,运行时间尚短,随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异,全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。(六)税收政策变化风险报告期内,公司按照国家规定享受了企业所得税税率优惠、增值税退税等税收优惠政策。公司根据《高新企业认定管理办法》等法律法规获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,%;同时根据财政部、国家税务总局财税【2011】100号文“关于软件产品增值税政策的通知”,自2011年1月1日起,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,%法定税率征收增值税后,%的部分实行即征即退政策。如果国家调整上述税收优惠政策或公司不能持续被认定为高新技术企业,将会对公司的经营业绩造成一定的影响。(七)客户集中度较高的风险 2014年度和2015年度,公司营业收入分别是10,463,、深圳市誉兴通科技股份有限公司公开转让说明书 4 12,429,,公