文档介绍：中建三局项目资金管理办法
第一章 总则
第一条 为加强项目资金管理，规X项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》与《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）XX，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行XX的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章 项目资金管理职责
第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收与使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量与工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更与签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条 公司预算部门应与时解决涉与工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条 公司财务部门应与时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章 银行XX管理
第八条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条 银行XX实行集中管理。项目原则上不得开设银行XX，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告XX使用情况。
第十条 对开设银行XX的项目，其XX由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行XX出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行XX使用情况进行检查监督。
第十一条 银行XX预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十二条 项目单独开设的银行XX，工程竣工后必须与时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第四章 工程款回收管理
第十三条 各单位应严格执行工程投标与合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。
第十四条 工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，与时取得业主资金信息，采取合法手段，与时回收各种款项。
第十五条 各单位应成立回收工程款与清欠小组，负责工程款与清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。
第十六条 在施工程项目，如业主不能与时支付工程款超过一个月（