文档介绍：山东普利思饮用水股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 山东普利思饮用水股份有限公司 公开转让说明书 (反馈稿) 主办券商 二零一六年七月 山东普利思饮用水股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 山东普利思饮用水股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、市场竞争风险公司主要业务为瓶(桶)装饮用水,瓶(桶) 装饮用水包装物的生产、销售。目前全国行业内企业数量众多,行业整体集中度较低,市场竞争比较激烈。公司虽然已经初具规模,与同行业其他企业相比,公司具有一定的竞争优势,但由于行业集中度较低,激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司经营业绩的增长。二、内部控制风险股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。 2016 年 2 月整体变更为股份有限公司后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但相关制度的切实执行仍需要一定的时间过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人周树茂、赵立新持有公司 % 的股份,对公司形成了共同控制。若实际控制人利用其控制地位, 可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为形成重大影响。四、经营场地租赁风险公司目前二厂的经营场地、房屋是采取经营租赁方式租入,租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。若公司目前的经营场地在租赁合同期满后无法续租,公司将根据实际情况寻找适应公司发展需要的经营场地,并组织实施搬迁工作。若实施搬迁,将会对公司的正常生产、经营有一定程度的影响。山东普利思饮用水股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 五、房产权益瑕疵风险 2008 年公司改制时由于部分房屋所占用的土地未进入改制资产,土地只能采取租赁的方式使用,导致房地分离,该部分房屋无法办理权属证书,存在一定的法律风险。 2014 年 11 月济南市历城区发展和改革委员会出具了《关于同意济南普利思矿泉水有限公司沙河工厂包装饮用水改扩建项目开展前期工作的函》,同意公司拟建设项目地点位于济南市历城区王舍人街道沙三村,项目用地 亩、总建筑面积 65816 平方米,主要建设生产车间,仓储车间、综合办公楼、技术中心及其他附属设施,并据此办理土地、规划、环保等有关手续。现相关手续正在办理过程中。公司实际控制人已出具承诺,如因该等房屋的权属瑕疵而给公司造成损失的,公司实际控制人将赔偿因此而造成的一切损失。六、水源稳定性和质量风险 公司自有水源出水量充足稳定,水质安全达标。公司采矿权到期日为2017 年3月24日。公司申请采矿权延续登记的形式资料齐备,公司每年均能按时、依法缴纳资源补偿费,并能提供完缴证明,公司未来也有能力足额支付上述费用。在矿产资源开采管理政策不发生重大变化的情况下, 公司能够再次获得《采矿许可证》,虽然如此,但公司采矿权证仍然存在到期后不能续期的风险。若采矿权到期无法续期,按照报告期内自由水源即矿泉水的销售情况计算,每年将影响公司销售收入约1600 万元、毛利约 1000 万元-1200 万元,将对公司经营情况造成较大影响。 外购水源供应商主要为以上两家供水企业,从水源供应上对其形成了一定的依赖。但由于外购水源供应商均为国有控股企业,在市政供水领域具有垄断性,且外购水源所在厂区内共有市政供水、地下水水井8 口,其中地下水日供水能力6 万吨,水量供给充沛,历史上没有出现过供应断水的情况。从20 多年的监测数据来看,水量供给充沛,完全能够满足企业现有及未来市场发展的需求,出现供水不足的可能性很小,但是不排除自然灾害及人为事故导致产生水源稳定性和质量风险。 山东普利思饮用水股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 七、现金结算风险 报告期内,公司现金销售分别为2, 万元、1, 万元,%、%。报告期内,公司采取了POS 机刷卡方式