文档介绍：深圳市斯维尔科技股份有限公司 Shenzhen Thsware Hi-Tech Co., LTD. 公开转让说明书主办券商二O一六年六月深圳市斯维尔科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市斯维尔科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、下游建筑业不景气的风险建筑行业的景气度取决于建设项目的投资需求状况,而投资需求受到宏观环境的显著影响。受宏观经济下行的影响,国内固定资产投资增速和房地产投资增速回落,作为典型的投资驱动型行业,建筑业总产值增长率持续下降。建筑业萎靡会导致信息化需求大幅下降,建筑业信息化软件企业发展将面临一定压力。二、市场竞争的风险软件行业具有较高的利润率水平,不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面投入,使公司所处行业的竞争将更为激烈、竞争格局发生改变,对公司竞争优势和盈利能力产生不利影响。三、人工成本上升的风险报告期内,公司人员规模快速扩张,母公司员工人数从2014年初302人增长到2015 年末的404人,母公司月均在岗人数从2014年的353人增加到2015年的415。人员的增加导致人工成本支出大幅增加,2014年、2015年公司成本费用中人工成本分别为 3,、3,,员工人数的持续增加导致公司存在一定的人工成本上升的风险。后续随着社会的进步和产业结构的调整,我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨,公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司,未来有可能继续提高薪酬待遇,增加人工成本支出,如增加的人工成本未能产生效益,可能对公司盈利产生一定的不利影响。四、子公司盈利能力不达预期的风险为拓展全国市场,发挥合作伙伴积极性,公司近年来通过战略合作的方式设立了多个控股子公司。2015年和2014年,公司主要子公司均出现了小额亏损:沈阳斯维尔的净利润分别为5,-11,;上海斯维尔的净利润分别为-146,-2,;哈尔滨斯维尔的净利润分别为-26,-164,;西安龙维的净利润分别为-92,-102,;深圳比目云的净利润分别为72, 3 102,。若后续公司对子公司的各项管理、财务控制制度等不能达到预期效果, 或者子公司在运营过程中出现问题,将会对公司总体的经营状况产生一定影响。五、核心技术人员流失、技术泄密风险公司所处行业为技术密集型行业,核心技术人员对公司产品研发、创新发展起着关键性作用,是公司核心竞争力的体现。但是随着行业竞争的日益激烈,竞争对手对专业人才和核心技术人员的争夺也在加剧,一旦核心技术人员流失,将会直接削弱公司竞争力,给公司的生产经营和发展造成不利影响。六、知识产权保护的风险我国软件行业目前处于发展期,软件市场尚不成熟,知识产权保护力度相对较弱, 业内企业在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法,公司对相关的商标、著作权以及技术的保护力度有待加强;并在软件产品盗版、专有技术流失或人员流失导致泄密等方面有待改进,公司在一定程度上面临知识产权保护的风险。七、%的股权,在报告期内公司存在对北京绿建的关联采购:2015年和2014年公司向参股公司北京绿建的采购额分别为3,720,,099,,%%。公司购买该等软件产品后直接向现有客户销售,对应2015年和2014年的销售额分别为10,786, 6,094,,%%。北京绿建专门从事绿色建筑软件的开发,公司在华南地区独家代理销售其产品,是对自身产品的有益补充, 也可以增加现有客户的粘性。同时,公司董事、副总经理、财务负责人