财务公司管理制度怎么做.doc

文档介绍：财务企业管理制度怎么做
财务管理制度范本
总则
第一条为加强企业的财务工作，发挥财务在企业经营管理和提高经济效益中的作用，特拟定本规定。
第二条企业财务部门的职能是：
( 一) 仔细贯彻履行国家相关的财务管理制度。
( 二) 成立健全财务管理的各样规章制度，编制财务计划，加强经
营核算管理，反应、剖析财务计划的履行情况，检查监察财务纪律。
( 三) 积极为经营管理服务，促使企业取得较好的经济效益。
( 四) 厉行节俭，合理使用资本。
( 五) 合理分派企业收入，实时达成需要上交的税收及管理费用。
( 六) 对相关机构及财政、税务、银行部门认识，检查财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。
( 七) 达成企业交给的其他工作。
第三条企业财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师以前，总会计师职责由会计兼任担当。
第四条企业各部门和职员办理财会事务，必须恪守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本企业的下列工作：
( 一) 编制和履行估算、财务收支计划、信贷计划，拟定资本筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资本 ;
( 二) 进行成本费用展望、计划、控制、核算、剖析和查核，敦促本企业相关部门降低消耗、节俭费用、提高经济效益 ;
( 三) 成立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动剖析：
( 四) 包办企业领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
( 一) 按照账、复账、报账做得手续完备，数字正确，账目清楚，如期报账。
( 二) 按照经济核算原则，定期检查，剖析企业财务、成本和收益
的履行情况，挖掘增收节支潜力，查核资本使用效果，实时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
( 三) 妥善保存会计凭据、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
( 四) 达成总经理或主管副总经理交托的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
( 一) 仔细履行现金管理制度。
( 二) 严格履行库存现金限额，超过部分必须实时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
( 三) 成立健全现金出纳各样账目，严格审核现金收付凭据。
( 四) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理署名后，方可生效。
( 五) 积极配合银行做好对账、报账工作。
( 六) 配合会计做好各样账务办理。
( 七) 达成总经理或主管副总经理交托的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
( 一) 仔细贯彻履行相关审计管理制度。
( 二) 监察企业财务计划的履行、决算、估算外资本收支与财务收支相关的各项经济活动及其经济效益。
( 三) 详尽查对企业的各项与财务相关的数字、金额、期限、手续等是否正确无误。
( 四) 审阅企业的计划资料、合同和其他相关经济资料，以便掌握情况，