财务总监KPI组成表.doc

文档介绍：财务总监 KPI 组成表
KPI
资本成本控制率
财
务
方
面 资本保障
指
标
责任事故
财务管理制度建设报内 告
部
营

查核
查核
KPI 说明
权重
周期
标准
半年
100
实际成本 / 目标
20%
分
成本
保持公司能支配
半年
100
的现金在任何时
20%
分
间不能低于既定
下限
100
年 无重要责任事故 20%
分
半年
100
15%
见表一
分

计算方式
控制率≤ 100% ， 100 分，每超支 1% ，分值减少 10 分
– 10* 公司可支配资本低于既定下限的天数
因本岗位失职造成公司损失达
万员以上的事故称重要责任事故
– 100 * 重要责任事故次
数
见表 1

信息根源 查核目的
财务部财务 保证资本灵活运用， 降低
报表 资本使用成本
财务部财务 保证公司营运资本充分，
报表 不影响公司正常的运转
审计部审计 保证财务管理不出现重
报告 大的责任事故
保证公司的财务工作有
章可循，根据公司的详细
总裁办
情况拟订和改正财务制
度，提高公司运作效率
运
方 年度估算的实施情况面 报告

100
半年 见表二 10%
分

指导公司的运做， 达到事
本部门的报
前展望、 事中履行、 过后
见附表 2 告及总裁办 查核的目的， 降低公司经公会的评论
营的风险
公司年度投融资计划
100
10%
见附表 3
年
见表三
报告
分
客
户
查核本部门对其
市
100
根据前一次满意度分数确定标
他部门的工作的
5%
内部客户满意度
半年
场
分
准
支持与配合
方
面

使公司的资本使用更具
有计划性， 提高风险控制
能力
公司每半年 保证对其他职能部门以一次进行的 及对事业部的工作的配内部客户满 合以及支持， 使公司部门
意度检查 之间协调运转
软指标评分表
表一：财务制度建设报告评分表（总裁办公会填写）
请总裁办公会对财务总监提交的部门年度运作计划从以下四方面评分
软指标评分项目 分数散布 考评得分
计划报告达成上交的实时性 10
制度的合理性
40
报告内容的全面性 25
报告内容论证的充分性 25
总计
100
附表 1