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某公司财务管理制度
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标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-911
某公司财务管理制度
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第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营
管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计
划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情
况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济
效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及
管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查
财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
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第三条 公司财务部由会计和出纳组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本
规定
第五条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做
到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、
成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使
用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他
会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存
银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付
凭证。
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(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支
票须经总经