公司财务部各岗位工作内容.docx

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公司财务部各岗位工作内容
一、 出纳：
主要工作内容：
1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销
各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日） ，认真准确的
登录现金日记账。
2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复
印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。 依据收付款凭证每周一
上午填报资金周报表上报总经理办公室。
3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月 25 日后将
主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月 1、 2 号携带专
票设备到国税局抄税。
4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出
纸质存档登记。
5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。
6、每月 25 日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票
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整理清晰按要求转给会计做账。
二、 财务文员：
主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并
据此填报相应表单，做好统计工作。
1、填报《客户往来表》 。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门
传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收
款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核
开票信息是否与出库单金额一致， *不一致需报主管并在表格备注 *
2、填报《采购明细表》 。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库
单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单
一一对应核销， 发票按价税分开。 采购部申请付款时需审核付款金额
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与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。
3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月 15-20 日根据
《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。
4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。
三、 会计
主要工