文档介绍：hditrt企_业财务管理制度范本
hditrt企_业财务管理制度范本
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成功是失败之母，一切都是努力的结果
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一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了 ..
企业财务管理制度范本
第一章 总 则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制
度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度， 编制财务计划，加强经营核算管理， 反映、
分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见， 促进公司取得
较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的
变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟
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hditrt企_业财务管理制度范本
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成功是失败之母，一切都是努力的结果
财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降
低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度， 利用财务会计资料进行经济活动分析， 及时向总经理
提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作， 分配和监督其他人员的工作任务， 制定考核奖惩指
标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系， 生产管理控制流程， 成本归集分配
制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目
清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘
增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条
抵压现金。
(三)建立健