文档介绍：2011 年9月16日浠水分公司浠水八月份财务简析目目录录费用超支情况及原因分析费用超支情况及原因分析财务管理及下一步管控措施财务管理及下一步管控措施收入及利润完成情况收入及利润完成情况一一二二三三一、通服收入完成情况一、通服收入完成情况?公司全年通服收入计划 3080 万元,挑战计划 万元。截止 8月份实际完成计划收入 万元,完成率 %. 欠产 万,欠产率 % ; 完成挑战计划的 % 。? 2G 网全年通服收入计划 2240 万元,截止 8月份实际完成 万元,完成率 % ,超产 万元,超产率 % 。? 3G 网全年通服收入计划 700 万元,截止 8月份实际完成 万元,完成率 % ,欠产 万元,欠产率 % 。?固网业务全年收入计划 140 万元,截止 8月份计划实际完成 万元,完成率 % ,欠产 万元,欠产率 1% 。?对比 7月份总收入增加 个百分点,较 1-7 月份 2G 收入增长, 3G 和固网业务均为欠产,且 3G 收入欠产数额较大. 二、利润及成本情况分析利润分析(万元): 二、利润及成本情况分析 1、利润分析- % 浠水差进度绝对值预算完成率累计 8月项目浠水分公司 2011 年利润计划 855 万,截止到 8月,考核利润累计完成 万元,预算完成率为 % ,差进度绝对值 万元。目目录录成本超支情况及原因分析成本超支情况及原因分析财务管理及下一步管控措施财务管理及下一步管控措施成本费用超支情况成本费用超支情况一一二二三三收入及利润完成情况收入及利润完成情况营销成本费用超支情况超支- % 50 坏账节约 % 22 渠道补贴节约 % 11 客户接入成本节约 % 其他业务支出节约 62% 20 用户获取成本超支- % 50 客户维系成本超支- % 230 代理佣金超支- % 20 广告宣传费超支金额占计划比例 1-8 月已使用 1-8 月可使用 2011 年预算项目营销成本超支原因 1、1-8 月份广告宣传费使用 万元,其中集团使用广告宣传费 万元,市场部使用广告宣传费 元(包含丽文路大广告屏 万元)。从使用的情况来看,广告宣传费开支较大,请市场部注意管控。 2、1-8 月份客户维系成本及用户获取成本共计使用 万元,其中集团使用维系费 万元, 客服使用维系费 万元,大众市场存费送费使用维系费 万元,分摊返乡礼品费 万元,分公司自购礼品费 万元,维系费和礼品费的使用是为了更好的服务用户, 但在使用过程中请市场部加强管控,将有限的资源用到实处。 3、截止 8月份坏账共计使用 万元,其中 2G产生坏账 万元, 3G产生坏账 万元, 固网产生坏账 万元。 4、按照 2011 年广告宣传费管理办法,拓展电子渠道等多种宣传途径,加大宣传广度、降低宣传费用投入;渠道补贴加强渠道建设事前评估和经营业绩指标,确保效益性。执行新的佣金办法,加强佣金日常监控分析。优化产品结构,增加 OCS 平台使用,切实降低坏账的发生。管理成本费用超支情况节约 % 办公费节约 % 修理费节约 % 3 行政收费节约 % 交通费超支- % 差旅费超支- % 车辆使用费超支- % 会议费超支- % 办公水电费节约 % 业务招待费超支占计划比例 1-8 月已使用 1-8 月可使用 2011 年预算项目管理费用超支原因一、 1-8 月份业务招待费已使用 万元,占年计