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（管理制度）资金计划管理
制度

XXXX 控股集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　实施　　　批准
　 : .
XXXX XX控股集团公司企业标准
资金计划管理制度(试行)
Q/-2005
1目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
2适用范围
本管理制度适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。
3职责
、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划且报集团资金部。 集团
。
4管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来壹定时期的销售、
生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这壹时期内货币资金的收支情况，且
进行货币资金综合平衡的计划。

编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图 1、
附图2）。
、季、月编制本部门货币资金收支计划且报本公司资金部
门（附表1、附表2）。 : .
、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团
资金部门或集团公司资金部(附表3)。
，统壹上报集团公司资金
部。集团公司资金部汇总子集团、直管子公司收支计划且综合平衡后上报分管总
裁批准，统壹安排各子集团、子公司收支计划（附表4、附表5）。
、子公司资金部门层层下达本集团或本公司的年、季、月货币收支
计划，直到公司各部门。


销售收入：公司销售部门依据各种销售条件及收款