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公司财务管理制度范文

公司财务管理制度
第一章
总则
第一条
爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营
业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关
财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常
运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管
理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核
算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的
及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合 : .
综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好
分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司
财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、
检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚
决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章
财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始
凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书
面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭
证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证
张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名
或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员
签名或盖章。
第七条 : .
健全会