文档介绍：: .
{}某某公司财务管理制度
财务费用报销制度 : .
（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，
不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及
。天数，否则不予报销（除特殊情况外）
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条本制度适用对象为公司全体人员。
1、 各项费用的报销制度
第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审
借款清帐联在报销完毕后退还给借签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。
款人。
第七条员工出差预借差旅费应填写“”借款单，并注明借款事由，按规定程序审批
后，到财务部门预借差旅费。
第八条借款人须在公务完毕后 7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不
予办理借款手续 12 31 12。每年月日前，除月下旬借支的款项外其余所有个人
借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第九条公司各部门应该对需要的物资定期编写采购计划，由分管行政的负责人组
织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销（采购金额超过
。10000元的需要签订采购合同）
第十条公司各部门对于急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资
需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各分公
回执单及相关费司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、 : .
用的正式发票依据报销的程序进行报销。
或供应商提供第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》
，经财务部经理审核《总经理批准后办理预付款手续的报价单，填写借款单》、。
第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销
单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具
收据。
第十三条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到公司入库
、《后，由采购人员凭《》》采购合同以及购货物资入库验收单或供应商报价单
发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。
第十