文档介绍：部门职能说明书部门名称财务部部门级别二级部门部门负责人财务部经理文件编号直接领导财务总监生效日期接口部门公司内部所有部门部门使命建立科学有效的财务管理体系,为公司决策、经营活动提供科学的财务分析,实现财务资源和财务状况的最优化。 1、有效控制各项成本,降低公司运营费用,提高公司利润 2、为西丽基地经营决策,经营活动提供科学的财务分析,实现财务资源和财务状况的最优化。一级职能二级职能三级职能财务管理及核算编制财务报表 ,编写《公司财务情况分析报告》; 、测算、分析工作,确定其成本、收益和风险, 为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决策依据; ,提交财务管理工作报告; 。资金管理 ,对资金使用情况进行监督,向管理层提供信息; 、拓展融资渠道,设计实施融资方案,完成融资计划、融资目标,特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。指导与监督三级财务部门 ; 、考核等工作。 ERP项目系统实施及优化。 、整理、架构搭建; 10. 负责软件简要报表开发; 11. 负责 ERP 系统日常客户、供应商等基础数据维护。预、决算体系 12. 根据公司的战略目标和年度计划,编写《年度财务预算报告》; 13. 负责《年度财务预算》的执行控制,并实行半年度的财务预算调整; 14. 负责财务的年度决算,编写《年度财务决算报告》。执行制度 15. 严格执行公司财务相关的政策和制度,做好成本核算工作。资料管理 16. 负责会计资料整理、归档及保管工作; 17. 准时准确向会计核算部提交财务报表。价款管理 18. 负责应付帐款的货款核算入帐; 19. 审核采购单价,使 K3系统单价与合同价格一致。 20. 负责对产品销售定价进行审核,使产品销售单价,保证 K3系统单价与合同售价一致。协调配合 22. 负责包装物、材料及产成品对帐及盘点工作;并设立专人对西丽基地固定资产进行管理,建立固定资产明细账,按照会计法计提折旧,并编制相关会计凭证;管理公司周转物料,建立周转物料费用摊销表,并编制相关凭证; 23. 配合开展相关的培训工作。财务管理及核算财务分析 24. 建立健全公司经济核算体系,制定全面的成本控制计划,向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标; 25. 组织各类成本费用的核算、归集、分析,并编制成本分析报告; 26. 为项目承接过程中的评审提供财务方面的相关数据; 27. 负责新产品的成本核算,为新产品的研发工作提供支持; 会计核算 28. 制订会计核算细则并推动执行; 29. 做好各项费用的审核,严把费用审核关; 30. 负责凭证编制、审核和报表编制工作,保证会计资料真实、合法和完整,相关处理符合国家法律、法规及公司规定,并准时准确提交报表; 31. 负责会计资料整理、归档及保管工作。资金管理 32. 负责库存现金盘点及对帐、银行存款对帐工作; 33. 负责各项往来款对帐及清欠工作; 34. 负责小额现金的保管。资产管理 35. 负责公司固定资产台账的建立,管理维护公司固定资产的卡片新增、报