工程付款管理制度.pdf

文档介绍：工程付款管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强项目工程付款管理，规范工作流程，提高资金的利用率，保证项目资金计
划的准确性，保障项目工程付款的合理性、准确性、时效性，特制定本制度。
第二条 本规定适合范围
公司所有在建项目的工程付款管理工作。
第三条 工程款的分类 ：
1、 工程预付款
2、 工程进度款
3、 工程材料款
4、 工程结算款
5、 工程质保金

第二章 款项支付需提交的资料

第四条 工程预付款提交资料
合同下发至施工单位，施工单位报送预付款申请资料到监理单位审核，预付款申请资料
包括：
1. 付款申请报告；
2. 合同预付款条款相关页复印件；
3. 账号资料证明；
4. 其他需要提交的证明资料；
第五条工程进度款提交资料
施工单位按照合同要求完成相关工程进度，施工单位报送工程进度款申请资料到监理单
位审核，工程进度款申请资料包括：
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1. 付款申请报告
2. 完成工程量清单（连电子版）
3. 账号资料证明
4. 各类扣款单
5. 奖励通知单
6. 违约索赔单
7. 已经审定的签证结算书（仅用于签证结算与进度款同期支付的情况）
8. 其他款项往来证明
9. 其他需要提交的证明资料
第六条 工程材料款提交资料
供货商将付款资料提交给工程管理部/项目部，需要提交的资料包括：
1. 付款申请报告封面
2. 材料有量计划表
3. 材料供应清单
4. 本月原始送货单
5. 已经审定的签证单结算书（仅用于签证结算与进度款同期支付的情况）
6. 材料验收合格记录
7. 扣罚款，奖励单等往来款项证明
8. 账号资料证明
9. 发票
第七条 工程结算款提交资料
工程竣工结算完成后，施工单位报送工程结算款申请资料到工程管理部/项目部审核，工
程结算款申请资料包括：
1. 付款申请报告
2. 结算审定单复印件
3. 工程付款一览表（详见附后样表）
4. 结算对帐单
5. 账号资料证明
6. 其他款项往来证明
7. 其他需要提交的证明资料
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8. 发票
第八条 工程质保金提交资料
1. 付款申请报告
2. 工程质保期限
3. 工程维修原始单据