文档介绍：: .
（流程管理）财务科工作
流程 : .
报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据
→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确
认凭证并由报销人签字后付款。
6、职工医药费报销流程
报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规
定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→
制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
7、在院病人外院检查费用报销流程
在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管
医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管
理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→
凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人
员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
8、业务招待费报销流程
报销人持写明招待事由的正规餐饮发票→由分管副院长签字确认
→行政副院长签字同意→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制
记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
9、保育费报销流程
报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据
→经财务科审核人员审核无误并按规定计算报销金额→制单人员编制
记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
二、空白支票的申领、核销流程 : .
1、领用人凭经有关领导审批同意的书面报告→经财务科审核人
员审核同意→由领用人凭审批同意的书面报告到出纳处办理空白支票
领用手续→出纳人员按规定签发空白支票并写明用途、日期、限额等。
2、申领的空白支票使用后应及时将支票存根联连同经各级领导
签字确认的发票→办理相关手续→到财务科按规定流程办理报销手续
→出纳处办理支票交回注销手续。
三、申请奖金分配方案变更流程
由要求变更奖金分配方案的科室或部门到核算办领取变更申请
表→按表中规定内容填写变更理由→经相关职能科室负责人签署意见
→经分管副院长审批并签字→送财务科核算办→根据变更内容和审批