（管理制度）（货币资金管理办法).pdf

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（管理制度）（货币资金
管理办法) : .
上未达帐，特殊情况必须向财务负责人书面说明客观原因。
第五条为确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重
物品的安全完整，集团及各成员企业对所管理的库存现金、外币、有
价证券和贵重物品必须做到日清月结，各公司财务负责人应指定会计
人员不定期进行监盘。
第六条集团及各成员企业应严格执行核定的库存现金限额（具体
、不以“白条冲抵库存现金，不限额见下表），做到不任意“坐支””
保管帐外现金，对超过限额的现金应及时存入银行。因公司经营情况
变化需调整库存现金限额的须上报集团，由集团财务总监批准后方可
调整。
集团及各子公司库存现金核定限额表
单位：元
核定公司 核定金额 核定公司 核定金额
蓝光集团 40000 嘉宝罗马 5000
和骏公司(含其他公司) 40000 嘉宝玉林 5000
蓝光科技(含晶纯) 30000 嘉宝东方 10000
嘉宝总部 20000 嘉宝蓝光大厦 5000
嘉宝五块石 26000 和骏物流 20000
嘉宝电脑城 5000 合计 206000
第七条各公司在银行关门后收到的现款，必须在第二天上班时及
时存行。 : .
第八条按集团《财务印鉴及支票管理规定》要求妥善保管和使用
财务印章。
第九条加强对空白支票的管理，专设备查簿，登记领用和注销手
续。不允许签发空白支票，特殊原因需经集团财务总监和总