文档介绍：. .
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合同回款管理制度
第一章总那么
评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监视、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责
一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承当相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监视市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监视合同执行过程，各执行部门按五大方案流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监视、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同回款过程管理
一、合同事前风险评估
1、工作职责
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〔1〕销售经理：工程跟踪过程中，在工程管理软件填写工程跟踪信息，组织工程分析会，填写"跟踪分析流程表"，进展客户评审，写明客户资金状况、工程资金来源、额度、时间点、工程回款预期。
〔2〕行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写"投标分析流程表"，全面评估工程风险。
〔3〕合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。
〔4〕财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理工程投标分析，评估工程资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
〔5〕综合部、财务部、市场部负责评审流程的监视、检查。
2、评审权限
〔1〕100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律参谋评审。
〔2〕200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审前方可签订。
〔3〕合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原那么
〔1〕所有销售合同，回款条款原那么上都应签订预付款，且预付款到账前方可执行采购付款。
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〔2〕备件合同：
新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；
老客户：客户信用状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，那么新增合同预付款不得低于30%，且全款提货。
〔3〕工程合同：
新客户：预付款原那么上不得低于30%，质保金不得高于10%，期限不得超过12个月；
老客户：客户信状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，那么新增合同必须签订预付款〔30%〕、提货款〔30%〕，且预付款到账前方可执行采购付款。
〔4〕财务部有权根据客户历史信用情况，针对欠款客户做出以后合同条款的特殊要求。
4、违规处分：
〔1〕销售经理未登记工程信息，不召开跟踪分析会，不进展客户评审，商务费用不予审批，每次罚款100元。
〔2〕行业经理未召开投标分析会，未进展合同评审，合同就参与投标，行业经理、相关责任人每次罚款200元，公司不承当任何费用，风险和损失由市场部、相关责任部门承当。
〔3〕未按规定额度、流程执行合同评审，责任人罚款200元。
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〔4〕综合部、财务部、市场部未进展评审检查、监视，责任人、部门负责人每次罚款100元。
〔5〕凡合同未经评审，或低估合同风险，不及时上报，给公司造成损失，报综合部给予相关责任人严肃处理。
二、合同立项
1、工作职责
〔1〕行业经理：组织召开立项分析会，填写"立项流程表"，评估工