文档介绍：集中报销流程及操作说明根据润滑油公司集中报销安排及部署,西北销售分公司从 2012 年12 月份开始使用集中报销系统, 原有的网上报销系统同时停止使用。纳入集中报销系统管理的费用项目见附表。下面对网上报销系统的具体操作流程及要求进行说明如下: 一、登陆中国石油主页: 网址/ 鼠标放到中国石油主页上的网上报销然后点击集中报销或者直接登陆集中报销网址: pc/Expense/?ReturnUrl=%2fExpense%2f 账户类型:选择 PTR, 输入用户名称及用户密码,点击“登录”。二、数据录入流程:(以差旅费报销为例) 注意事项:出差、会议、培训、借款、还款等都要先填写申请。原有的出差任务书,不需要再交给财务,自己留存即可。 1、差旅费报销: ( 1)先点击“业务申请—出差申请”进入出差申请后填写出差申请单注意事项:所属预算、申请事由、起止日期、行程计划不能为空,否则出差申请单为无效申请,出差申请单不能被审批,下一步出差报销单就无法填报。点击“下一步”,然后点击“提交”,进入审批流程:审批环节中部门负责人和部门领导(由润滑油公司根据股份公司的要求进行设置) 注意事项:出差申请单通过审批后才能填写出差报销单( 2)差旅费报销单填报:点击“报销业务—差旅费报销”进入注意事项:差旅费报销、会议费报销、培训费报销、车辆租赁费报销、物业取暖费报销,在报销业务列表中直接填报外,其他费用的报销都要在通用报销单中进行填报。点击“选择”北京出差进入后填写差旅费报销单:选择所属预算,出差目的、成本对象注意:成本对象设置主要是为了细化部门核算,将费用明确到各所属单位。根据分公司的管理要求,对各个销售代表处销售代表进行成本对象设置,其他部门没有成本对象设置。如本例中,就不需要选择成本对象, 如果是其他销售代表报销,则应该选择相应代表处,以此类推。交通费和住宿费用项填写与原有的网上报销系?相?。其他费用项目报销类?点击后,再点击??如下?,?自己的费用项目选择费用要?。注意事项:如果出差过程中????费、????空??费、交通费等, 选择“其他费用-报销类?-其他出差?费选择????、填写????、?款人,如果????选择是?账??、??等?????款单位,?户行、?款人账?、?户?行??填写??,?就是???的??,否则不能成?提交单据注意:审批环节不用选择,是自?选上的,原?的??审核流程不?。?化的是在提交审核报销单,财务审核?,分公司财务部门要对提交的报销单据通过??系?进行????,??润滑油公司财务处进行财务审核,审核āā后润滑油公司财务处推?审核单据到分公司,分公司财务部门在????系??到由润滑油财务处推?下?的报销单据后,才能进行账务处理。 2、通用报销单: ( 1)进入:点击“报销业务—通用报销单”(2) 填写报销单:选择“所属预算”、??录入“?本?? ”点击“报销类?选项”(报销类?选项中就是要选择的费用要?,将报销的费用列入?个费用?目中,?费用要?与会计?目对?表)、“成本对象”(成本对象就是将报销费用列入?个部门中,?是销售代表处????选择成本对象,销售代表选“ xx 代表处- 销售代表”,??ē位选“ xx 代表处-公ē ”) ?、集中报销?据??要求在润滑油公司财务处财务审核?,分公司财务费用报销ē位要? ?出?的费用报销单和原?单据,要进行????,然后提交????后的单据。为了??单据ěě进行????,对?据的??要求 500 ?以下?据的??,??要???据??。