文档介绍：.
财务部资金营运中心主任绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
资金打算制定、调 整按时开展和完成 率
按时开展并完成资金打 算制定、调整的次数/按 规定应开展的资金打算 制定和调整次数x 100%
目标值100%，减少1个
百分点，减（）分
资金打算报告、
资金打算调整
报告
每月
2
部门费用与预算的 差异率
1—（实际发生的成本费 用/预算成本费用）
x 100%
目标值（）％，增加1 个百分点，减（）分
费用明细科目
及预算资料汇
总
每季
3
资产负债率
总负债/总资产x 100%
目标值（）％—（ ） %
资产负债表
每季
4
财务报表/报告正
确率
1 —查出有误的财务报表
数量/提交的财务报表
总数x 100%
目标值100%，减少1个
百分点，减（）分
财务报表检查
记录
每季
5
财务报表及时提交
率
1 -延误提交的财务报表
数量/提交的财务报表
总数X 100%
目标值100%，减少1个
百分点，减（）分
财务报表提交
时刻记录
每季
6
财务分析报告
报告质量；
财务分析所运用的各项 财务指标是否有遗漏
（20%
是否出现财务指标计算 错误的情况（20% 得出是否正确的结论
（30%
及时性：
财务报表延误提交的天
数（30%
延迟1天，减（）分
财务分析报告
每月
7
融资事务处理差错
次数
当期融资事务处理差错、
延迟次数
延迟一次，减（）分
融资事务处理
差错报告
每季
8
投资业务利润率
对外投资业务利润/对
外投资总额x 100%
目标值100%，减少1个
百分点，减（）分
会计帐簿
每月
9
本部门职员技能提
升率
（年末技能评估得分- 年初技能评估得分）/年 初技能评估得分x 100%
目标值（）％。增加1 个百分点，加（）分； 减少1个百分点，减（） 分
技能评估报告
每年
编号
GS
GS定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
10
对本行各部门资金 打算执行的监督力 度
对各部门资金打算执行 监督检查