应收款清账流程.pdf

文档介绍：: .
太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
应收款清账流程－ERP_FICO_UM014



应收款清账流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM014）
一、 功能描述
1． 名词解释：【见附录】
公司代码 凭证类型 凭证日期 记账日期 收付基准日期 记账码
客户 清帐 统驭科目 特别总帐标志 重置 冲销
2． 适用范围：
适用于上线单位清理应收款的会计业务处理，包括欠款清收及坏账核销的会计处理。
3． 前关联：收款或公司文件同意清理的应收款
4． 后关联： 应收款清账
5． 相关的流程图编号： ，
6． 注意事项：对未清项采用剩余项目清理。
二、路径
1、过账
进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证输入---其他---清算转帐
事务代码（快捷代码）：F-30
2、查询凭证
进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证---显示
事务代码（快捷代码）：FB03
3、重置
进入菜单：会计---财务会计---客户--凭证---重置已结清项目
事务代码（快捷代码）：FBRA
4、查询客户行项目
进入菜单：会计---财务会计---客户--账户---显示/更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL5N
三、具体操作
案例：销售单位：销售处
客户：国营云南机器二厂，代码20000033，2004年形成应收款18万元；
郑州水工机械厂，代码2000 0032，2006年形成应收款3万元；
2006年2月13日清回郑州水工机械厂欠款现金5000元，质量异议5000元做