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文档介绍

文档介绍:______________________________________________________________________________________________________________
公司费用报销管理制度
一、目的
为了加强公司财务管理,强化费用控制。
二、适用范围
河北 XXX ——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定;
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限:
公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总
经理审批。
2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
费用在 500 元以下的,经部门经理审批后,财务部可予以先行报销;
费用在 500 元以上的,先由部门经理向总经理报告, 再由总经理口头(电话)
或书面(传真、 E-mail )指示财务人员先行处理。
以上两种情况,财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负
责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏” 。
五、费用报销流程:
1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的
-可编辑修改 -
______________________________________________________________________________________________________________
审批手续,再送往财务审核,超出 3 日的费用不予报销,责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内
容是否真实合理, 计算是否正确无误, 手续是否完备无缺, 有无违反公司规定和
作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严
重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》 ,交部门经理审批;经财务部审核无误
的单据,由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理,部门经理( 500 元以下)批核的单据时,应当尽
快,足额地支付有关款项给受款人,并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上
相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项:
1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在 500 元(含)以内的经部门
经理审核、审批。借款金额超过 500 元时,除完成以上程序外,还须上报至总
经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相

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