文档介绍：精品文档
精品文档
1
精品文档
差旅费及出差补贴规定 (草稿)
第一章 总则
第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要， 规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用
于公司全体出差人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销， 住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出
差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应
由个人自理，不予报销。
第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，
按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章 差旅费报销预支规定及程序
第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关
规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章 差旅费报销标准
精品文档
精品文档
13
精品文档
第八条
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
住宿费
交通工具
职别
客车/
特区
其他地区
飞机
火车
轮船
公交车
出租车
/地铁
总经理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
经理级
500
450
预申请
软卧软座
三等舱
实报
实报
中层管理
入住“经济型连锁酒
预申请
硬卧硬座
同上
预申请
其他人员
店”普通标准房可按
------
同上
同上
实报销。
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：
一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂： 6000元/月。
二市辖区内餐补：20元/天。
地区解释
特区指北京、上海、深圳、珠海。
其他各直辖市参照省会标准执行。
对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
第四章 交通费规定
第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济
的交通工具（凭车票报销）。
第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6小时，可乘火车硬卧，按其
硬座票面价的40%奖励给个人。
第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、 火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上
级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章 出差住宿规定
第十二条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
精品文档
精品文档
3
精品文档
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
精品文档
精品文档
4
精品文档
精品文档
精品文档
13
精品文档
由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
第六章 差旅招待费规定
第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须
电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章 差旅费填写规定
第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
其他事由按照财务部相关要求填写。
第八章 差旅费的报销规定及审批程序
第十六条