文档介绍：第三节 销售台帐管理制度
一、目的
制定本制度规范内外销台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，最终达到台帐的网络化操作。
二、适用范围
适用内外销售与财务议付的管理。
三、职责
1、进出口业务部负责发货交接单的填报。
2、财务部负责销售台帐的上传与银行议付的管理。
四、修改
使用、管理部门提出修改意见→企管部召集整理→经营会会办讨论→企管部行文下发五、培训
1、培训计划：企管部制订。
2、培训频率：本制度每修改一次培训一次。
3、培训对象：全体销售人员、供应人员。
4、授课人：分管财务副总裁。
六、操作规程
（一）发货交接单的填报： 发货交接单的填报是销售台帐操作的第一步，具体流程如下：
A、外贸发货交接单填报（ ISO编号16）
出口单位
文件号（执
发货批次
供货单位（实
（报关出
行公司最
→
合同号
→
（财务辅助→
→际生产产品
→
新文件号）
会计提供）
口或开出
的单位）
发票单位）
装运情况（按
收货单位
运输单位（来
销售部门
报检的生产
装货的运输单
（进出口部
日期、品名、
（销售客
→
位、台帐必须
→
→
装车情况
→
→
户）
门或各供销
品牌及生产
司机本人签字
科
计划单中批
次
船公司情
议仪情况（海
业务员填好
→
陆运费按合同
→
交接单后，
况
价填写）
凭合同
B、内贸发货交接单填报：（ISO编号266）
生产单位（实
收货单位（销售客
承运人（运输人
销售部门（进出
客户信息（按规定项目
际生产成品
→
→
员，台帐必须由
→
口部门或各供→
填，文件号执行最新文
户）
的单位）
司机本人签字）
销科）
件号）
运输交接
→
产品（按生产计划单
→
付款情况（按规
批次进行填写）
定项目填写）
（二）销售台帐填报：
申报人（销售员）凭合同、信用证报检申报单、生产计划单、及发货交接单交辅助会计上传销售台帐，具体流程如下：
A、发运信息：
1、页数：按照发货顺序填写；
2、生产厂家：以货物生产加工厂家简称填写；
3、发货批次：按照发货顺序编写，不分品名、销售市场、销售部门；
4、销售部门：分为销售一部、二部、三部、四部、各公司供销科；
5、业务员：指具体销售操作人；
6、销售类型：分为内销、外销；
7、货号：指财务帐务中产品的编号；
8、品名：按发货交接单中填写的品名分别填写；
9、包装：指产品内外包装数，如带黄虾仁 24X1LB
10、 规格：按财务帐务规定的最未