公司度经营分析报告.docx

文档介绍：XXX公司月度经营分析报告
2018年5月
目录
第一部分 公司月度运营简要分析小结
指标完成情况表
实际完成 本月完成
指标 同比 环比 备注
（万元） 率
产品销售
收入
回款
产值
应收账款
余额
销售额
采购供应
对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：
对本月采购计划产生影响的主要因素：
第二部分 各部门主要工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
销售部
生产部
质量管
理部
技术中
心
车间
采购部
财务部
行政部

内容摘要
综述
第三部分 月度经营情况分析总结
产品销售状况分析
产品销售指标完成情况表
单位：万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合
项目
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计
销 计
售 划
收 实
入 际
计
回 划
款 实
际
应 计
收 划
账
款 实
余 际
额
销售偏差原因分析：
回款偏差原因分析：
应收款余额偏差原因分析：
. 销售指标对比
销售收入对比表
单位：万元
客户名称 本月实际 上月实际 环比 上年同期 同比
合计
图 1 销售收入对比
销售收入对比说明：
回款额环比表
客户名称

本月实际

单位：万元上月实际 环
比
合计
图 2 回款额对比图应收账款余额环比表
单位：万元
客户名称 本月实际 上月实际 环
比
合计
图 3 应收款额对比图
应收款说明：
. 公司收益结构分析表
实现销售收 占本月销售 销售收入
产品系列（名称）
入（万元） 收入 % 环比增减
收益结构说明：
. 市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析：
丢单原因分析：
竞争者情况及潜在竞争者情况：
生产运营状况分析
. 生产任务完成情况
生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
. 主要外协厂商生产情况分析
. 生产成本分析
成本控制说明：
采购供应状况分析