文档介绍：管理制度装配型企业物资流转管理制度
管理制度装配型企业物资流转管理制度
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（管理制度）装置型公司物
资流转管理制度
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管理制度装配型企7
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二、单证流转程序作业指导书
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（壹）采买物质入仓环节
1、采买物质的作业指导书
1）本公司的采买业务统壹由供给部门负责办理，其余部门或人员不得自行
采买。
2）供给部门应依据销售部门下达的销售订单计划联合库存物质的数目、生产耗用进度的实质需要编制采买计划，报总经理（或其受权人员）同意后执行。
3）供给部门依据同意的采买计划组织采买，除零星采买外，批量采买业务一定先和供货方签署采买合同，采买合同应包含品种、规格、数目、质量、价钱、交货日期、运费肩负、结算方式及经济处分等项条款。于采买合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理同意可以和供货商签署《调价协议》，且报请财务部门存案。
4）采买物质运到本公司时，先由供给部门比较查对采买计划，经确认无误后开具《代保存送检入库单》，交质检部门进行质量查验，查验合格的入库物质交库房进行点数入库。入库物质推行代保存管理方式，供货商拥有的《代保存送检入库单》不得作为结算付款的凭证。
除现款购入的物质外，全部以赊销方式购入的物质均一定由送货厂商朝表署名确认，以明确两方的经济责任。
5）入库物质查验过程中，对现款采买的物质推行全检的方式进行质量查验，对赊销采买的物质除新的供货商需要推行全检外，对信用好的老的供货商可以实
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行抽检的方式进行质量查验。质量查验依照本公司规定的技术标准、图样或封样
件的相关要求执行。
关于同壹型号、多家供货商的入库物质，一定要求供货商标上辨识标记，否
则将视为不合格产品令其退货。
6）对以赊销方式购入的物质，采纳“平常送货、月底挂帐结算”的方式，于公司规定的挂账日，供货方须提交的本公司入库单、退货出库单，经库房部门署名确认后，由供给部门填开《挂帐结算单》，报财会部门审查后，分别交由供货方收执及报送相关部门存查。
7）赊销方式购入物质的合同商定付款日，供给部门依据财务部门规定的结算要求，通知供货方开具发票，回收《挂帐结算单》，且于扣除本期付款金额后从头填开《挂帐结算单》，经财会部门审查后，交由供货方收执。
8）财务部门于付款时的审查要求：
现款采买：审查合同（零星采买除外）、采买计划单、入库单、供货方发票、署名手续。
：审查挂帐结算单、供货商发票、署名手续。
2、物质采买环节所需单证格式
销售订单
编制日期：年代日
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购货单位：
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数 交货日
品名 规格型号 颜色 单位 配置选装
量 期
销售部门主管：制表：
联别及用途：
第壹联存根联销售部门保存，作为核销销售计划的依照。
第二联财务联报财务部门，作为安排资本的依照。
第三联生产联报生产部门作为连接生产计划的依照。
第四联供给联报供给部门作为连接采买计划的依照。
物质采买计划单
编制日期：年代日
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现有
新增
计划
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物质
品 规格型
单 单
估计到
结算
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库存
需求
采买
金额
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编号
名