文档介绍：. .
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因业务需要购置的仪器设备等固定资产凭发票及财产清单交财产管理人员登记后，建立固定资产明细账卡，财产由领用单位〔个人〕妥善保管，确保国有资产不流失。
四、财务收支统一管理
局所有收支均由办公室、财务室统一核算和管理，如实反映各项财务收支。财务人员内部实行帐款别离、财务公章和支票别离，相互监视和制约，确保账据、账款相符。
五、支出管理
所有支出应及时报销，最迟不得超过10天，否那么自理。
1、会议费管理：办公室负责、主办队〔室〕配合，本着少开会，开短会的原那么，实事求是地编制会议经费预算。
2、差旅费管理：以节约为原那么，工作人员出差须经主要领导同意。①交通费：车船费以当地站点定价的车船费全额凭票据报销。②住宿费：原那么上在规定的限额标准内凭据报销〔会议统一安排的除外〕。③出差生活补助费：出差按"古浪县党政机关差旅费管理方法"执行。
3、招待费管理：按"公务招待制度"执行。
4、办公费管理：办公用稿纸、便笺、白纸、文件头由办公室根据需要购置；日常用品由队〔室〕报方案，办公室统一购置，凭发票分发单报销。机、电脑、打印机、复印机等办公用具由有关队〔室〕指定专人保管，不得用于娱乐活动。零星维修由所在队〔室〕报告，经主要领导批准后由办公室办理。
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5、固定资产购置管理：固定资产购置由所需队〔室〕提出书面报告，经分管领导审查同意后，报主要领导审核，财务分管领导审批，1000元以上的支出，提交局务会议讨论决定。
6、国家及省、市下拨的专款支出：对指定专款专用的资金，由承担该项业务的队〔室〕根据工程建立任务提出经费支出方案，经财务审核后提交局务会议研究决定。
六、财务监视管理
按"会计法"规定，单位领导应对本单位财务收支工作负领导责任；对自己主管或经办的经济业务，必须严格按规定执行；要支持和配合财务人员行使职责。财务人员严格执行"会计法"和相关财务管理规定，依法办理会计事务，对本单位经济活动进展认真核算和实施有效的财务监视；对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对XX和不合规的收支应予制止和纠正；对单位财产物资，应建立帐簿、款项和实物清查制度，定期实地盘点、清查、核对，以确保帐实相符和会计资料的真实性。
本制度未涉及或未尽的事项，按国家有关规定执行。
本制度自下发之日起执行。
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2021 年4月20日
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现金、银行存款和印章管理制度
为了加强我局资金的内部控制，保证资金的平安，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和"********************内部控制根本标准"，制定本制度。本制度所称资金，是指单位所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。
现金、银行存款管理制度
，根据单位所在办公地址与银行开户地址的实际情况，除日常周转需用外，拟定库存现金限额为一千元，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。
"现金管理暂行条例"的规定，结合单位的实际情况，确定现金开支范围和现金支付限额。
(一)、出差人员必须随身携带的差旅费；
(二)、结算起点500元以下的零星支出；
(三)、确实需要现金支付的其他支出。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。因采购地点不确定、交通不便以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的经济业务，要向局办公室提出书面申请，由主管领导、财务分管领导签字盖章，经审查批准后，予以支付现金。
，不得坐支现金。借出款项必须执行严格的审核批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
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