文档介绍：出纳会计实****报告
江西工业职业技术学院 专 业：
学 号：
姓 名：
班 级：
指导教师：毕 业 实****报 告 会计电算化
二〇一四年二月 xx3320
关于在江苏奇珑吉贸易有限公司从事出纳
岗位的实****报告
一、实****单位及岗位简介
、监督职能：出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算， 为经济管理和投资决策提供所需的完整、 系统的经
济信息，还要对企业的各种经济业务， 特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
、管理职能：出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管， 对银行存款和各种票据进行管理， 为企业投资决策提供金融信息， 甚至直接参与企业的方案评估、 投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。
虽然出纳的职能对企业十分重要， 但我的工作流程也不算很复杂。
我的工作主要跟着出纳学****br/>）. 办理银行存款转账和现金的保管。
）. 负责支票、发票、收据的管理。
）. 登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。
二、实****内容及过程
xx 出纳个人实****报告 5000 字
实****是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解
社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识 , 也打开了视野，增长了见识， 为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。作为公司的一名实****出纳员 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
、与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资发放工作。
、 清理客户欠费 __ ，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
、 核对保险 __ ，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1 、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自
查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救济工作 . 在本年度工作中
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
、根据会计提供的依据， 及时发放教工工资和其它应发放的经费。
、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 出纳实****报告总
结
随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要
求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强
社会竞争力，也应该严于自身的素质， 培养较强的会计工作的实际操
作能力， 12 月初我参加了学校组织的 ERP实****经过在模拟的裕年股份有限公司的实****我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。 这次实****中我的职位是出纳， 内容主要包括会计业务， 从原始凭证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。
一、实****概况
在为期一个多月的实****中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而